Retrospectiva 2020: uma comparação dos melhores investimentos do ano, da desgraça ao boom

Uma análise mais detalhada de alguns dos ativos criptográficos e tradicionais de melhor desempenho neste ano

Conceitos idealistas de liberdade financeira à parte, a criptografia é um espaço inegavelmente excitante, com suas oscilações selvagens de preços e ganhos sem precedentes – resultando em especulação galopante e, às vezes, em riquezas da noite para o dia.

Depois de subir a alturas vertiginosas em 2017, o preço do Bitcoin (BTC) sofreu um período prolongado de baixa, sendo negociado abaixo de US $ 4.000 entre dezembro de 2018 e março de 2019. No entanto, os preços das criptomoedas se recuperaram na segunda metade de 2019, e o BTC estava sendo negociado acima de US $ 10.000 em o início de 2020 – isto é, até cair novamente abaixo de US $ 4.000 em março deste ano.

Especificamente, foi em 12 de março dublado "Quinta-feira negra" (embora o crash tenha ocorrido entre 12 e 13 de março na Europa e na Ásia), tanto os mercados tradicionais quanto os de criptografia despencaram repentinamente devido a uma liquidação induzida pelo pânico desencadeada pelo número crescente de casos COVID-19. Com a magnitude da pandemia repentinamente entrando em foco nos Estados Unidos, os mercados de ações dos EUA sofreram sua maior queda em um único dia em cerca de 30 anos.

Enquanto os mercados tradicionais se recuperaram um pouco no dia seguinte, o Bitcoin e o espaço criptográfico continuaram a cair, com o preço da principal moeda digital perdendo cerca de 50% em 13 de março. No entanto, aqueles que podem ter tido a sorte de ter investido no mercado em o fundo do crash de março teve o potencial de realizar ganhos significativos em novembro, quando o preço do Bitcoin atingiu quase US $ 19.400.

Dito isso, a realidade da imprevisibilidade do Bitcoin é evidente na ação do preço desde 25 de novembro, quando o conceito deste artigo foi desenvolvido pela primeira vez. O Bitcoin estava perto de seu máximo histórico na época, mas desde então passou por uma grande correção e está sendo negociado a mais de US $ 17.000 no momento em que este artigo foi escrito. Esta última queda parece ser alimentada por apreensões em torno de uma potencial repressão regulatória às criptomoedas nos EUA. Embora não esteja claro quando o principal ativo digital se recuperará, parece que um pico de curto a médio prazo foi visto em 24 de novembro. 25.

Essa correção atual também nos dá um ciclo completo para análise, então decidimos fazer uma comparação dos retornos potenciais que $ 1.000 investidos em vários ativos tradicionais e criptográficos em 13 de março teriam trazido, se vendidos em 24 de novembro..

Para este relatório, examinamos os 10 principais ativos de criptografia classificados em termos de capitalização de mercado em OKEx, bem como nosso token de plataforma, OKB. Enquanto isso, do lado tradicional, incluímos ouro, ações da Tesla (TSLA) e índices de ações globais como o Nasdaq 100 (listado nos EUA), o Nikkei 225 (listado no Japão) e o FTSE 100 (listado no Reino Unido) . Discutimos o desempenho do BTC primeiro, depois altcoins e concluímos com ativos tradicionais.

Mesmo que comprar na parte inferior e vender na parte superior seja a maneira de obter ganhos máximos, para esta comparação, vamos supor que os participantes do mercado compraram $ 1.000 dos ativos listados pelos preços mais baixos em 13 de março e os venderam pelos mais baixos preços em 24 de novembro (em oposição aos preços mais altos de abertura ou fechamento). Este método retrospectivo resulta no cálculo de ganhos que teriam sido relativamente mais realistas de se obter, em oposição àqueles que teriam exigido a improbabilidade de sincronizar perfeitamente o mercado.

Bitcoin (BTC / USDT) obteve um retorno sobre o investimento de aproximadamente 374%

Gráfico diário do mercado OKEx BTC / USDT de 13 de março a 24 de novembro de 2020. Fonte: TradingView

O Bitcoin voltou este ano na esteira do interesse institucional, adoção no varejo e compras em grande escala por empresas como Square, MicroStrategy e, recentemente, PayPal. Enquanto a moeda digital líder está passando por uma correção no momento em que este artigo foi escrito, ela postou sua maior vela verde recente em 24 de novembro, com uma alta de aproximadamente $ 19.380 e uma mínima de $ 17.990, de acordo com o mercado OKEx BTC / USDT.

Um investimento de $ 1.000 em Bitcoin, quando negociado a cerca de $ 3.792 em 13 de março, teria rendido cerca de 0,2637 BTC, que valia cerca de $ 4.744 em seu ponto mais baixo em 24 de novembro – somando um ganho de 374,43%.

Embora esses números ainda sejam relativamente inéditos nos mercados tradicionais, o Bitcoin está longe de ter o melhor desempenho entre os mercados de criptografia e tradicionais, como veremos a seguir.

As melhores altcoins obtiveram um retorno sobre o investimento de até 967%

OKEx BTC / USDT e vários gráficos diários altcoins de 13 de março a 24 de novembro de 2020. Fonte: TradingView


Mesmo que o Bitcoin seja o líder de mercado e tenha sido elogiado como o investimento de melhor desempenho da década anterior, foi facilmente superado pelos principais altcoins durante o período de 13 de março a novembro. 24 intervalo. Isso se deve a vários motivos, incluindo a acessibilidade dos altcoins em termos de preço por moeda e a consequente adequação para especulação. No entanto, para excluir moedas extremamente voláteis e facilmente manipuláveis, estamos considerando apenas as principais criptomoedas em termos de capitalização de mercado.

Chainlink (LINK), Ada (ADA), Ether (ETH) lideram o pacote

LINK foi o líder altcoin, com um ganho massivo de 967%, mas foi seguido de perto por Ada de Cardano (ADA) e Ether de Ethereum (ETH) – com aumentos de 734% e 566%, respectivamente. O desempenho estelar do LINK foi parcialmente devido ao boom de finanças descentralizadas e ao hype em torno dos oráculos de blockchain – e parcialmente devido à sua forte comunidade e crescente base de usuários.

$ 1.000 investidos no LINK no ponto mais baixo do crash da Black Thursday ficou em $ 10.670 com o preço mais baixo visto em 24 de novembro – quase $ 6.000 a mais do que os ganhos de um investimento igual no BTC.

A mesma quantia de dólares investidos em ADA ou ETH em março valia $ 8.340 e $ 6.660 em 24 de novembro, respectivamente.

ADA, apesar de ser um projeto lento, é apoiado por uma equipe que manda respeito no espaço. Como os investidores geralmente procuram manter moedas inteiras – em vez de uma fração de uma moeda – relativamente "barato" as moedas são mais atraentes e são compradas em volumes maiores, geralmente se traduzindo em ganhos significativos durante criptografias gerais. Como tal, ADA se beneficiou muito por ser a mais barata das moedas principais. 

A ETH também se beneficiou do hype do DeFi, mas foi apreciada mais recentemente devido à atualização que se aproxima do Ethereum 2.0. A principal atualização da rede introduzirá um mecanismo de consenso de prova de aposta que requer um mínimo de 32 ETH para participar e ganhar recompensas. Isso naturalmente incentiva os investidores que procuram participar do novo ecossistema para acumular ETH.

OKB e os principais alts restantes obtêm ganhos de até 397%

As 10 principais criptomoedas restantes tiveram os seguintes ganhos em termos de valor em dólares entre 13 de março e 24 de novembro: XRP (397%), XLM (327%), LTC (254%), OKB (192%), BSV (128% ) e BCH (125%).

O XRP também foi um dos maiores ganhadores em 2017, principalmente devido ao hype em torno de suas parcerias bancárias, bem como ao investimento geral voltado para a especulação da época. XLM, que é em grande parte um clone de XRP – já que ambos os projetos compartilham um membro fundador, Jed McCaleb – geralmente segue a ação do preço de seu antecedente, enquanto Litecoin (LTC) geralmente faz o mesmo com seu arquétipo, Bitcoin.

OKB, o token de plataforma da OKEx, se beneficia do programa de recompra e queima da bolsa. Um investimento de $ 1.000 em OKB quando atingiu seu mínimo diário em 13 de março poderia ter sido vendido por um mínimo de $ 2.920 em 24 de novembro – um aumento de 192%.

Finalmente, os dois garfos de Bitcoin nesta lista, Bitcoin Cash (BCH) e Bitcoin SV (BSV), tiveram um desempenho relativamente fraco, quase dobrando um investimento inicial hipotético durante este período de tempo.

As ações foram lideradas pela Tesla (TSLA), com alta de ~ 424%

OKEx BTC / USDT, vários índices de ações e gráfico diário do mercado TSLA de 13 de março a 24 de novembro de 2020. Fonte: TradingView

Os mercados de ações em todo o mundo tiveram um desempenho razoável este ano devido a vários pacotes de estímulo econômico e outras medidas governamentais para ajudar as empresas – incluindo empréstimos consignados e taxas de juros reduzidas – em resposta à pandemia global de COVID-19.

Como resultado, os índices globais do mercado de ações, como o Nasdaq 100, Nikkei 225 e FTSE 100, registraram ganhos de dois dígitos durante nosso ciclo predeterminado. O FTSE 100 teve um crescimento de 20,93% de março a novembro, com desempenho apenas marginalmente melhor do que o ouro (veja abaixo). No entanto, seu crescimento foi notavelmente inferior ao desempenho do Nikkei 225 e do Nasdaq 100, que aumentaram 55,19% e 62,67%, respectivamente.

A estrela de desempenho, no entanto, foi a Tesla, que valorizou mais de 420% no mesmo período – superando a subida de 374% do Bitcoin. Embora esses números não sejam comuns para ações, o desempenho de preço da TSLA tem sido um tanto atípico. Seu crescimento explosivo ajudou Elon Musk ultrapassar Bill Gates se tornará a segunda pessoa mais rica do mundo, a partir de 24 de novembro.

Onde um investimento de $ 1.000 nos índices do mercado de ações Nikkei 225 e Nasdaq 100 teria ficado em torno de $ 1.550 e $ 1.620 na conclusão de nosso ciclo, o mesmo investimento na Tesla teria valido $ 5.241.

Ouro (XAU / USD) trouxe para casa uma taxa segura de 19,65%

Gráfico diário XAU / USD e OKEx BTC / USDT de 13 de março a 24 de novembro de 2020. Fonte: TradingView

O ouro, considerado um ativo porto-seguro, teve um bom desempenho este ano em meio ao pânico do COVID-19, especialmente porque as projeções para a economia global se tornaram mais sombrias em julho-agosto.

O XAU, representando uma onça troy de ouro, era negociado por US $ 1.504 em seu ponto mais baixo em 13 de março, mas estava em US $ 1.800 em 24 de novembro – um ganho de 19,65%. Um investimento de $ 1.000 em ouro durante este ciclo teria resultado em um retorno de aproximadamente $ 1.196.

No entanto, o ponto mais alto para o ouro foi em 6 de agosto, quando foi negociado por $ 2.063 (a máxima do dia), e um investimento de $ 1.000 a partir de 13 de março renderia $ 1.350..

Apesar da posição bem consolidada do ouro como um ativo popular que os investidores acorrem em tempos de crise, seu desempenho em relação ao Bitcoin neste período foi bastante fraco.

Comprando pizza com BTC em 13 de março x 24 de novembro x 10 anos atrás

Na verdade, comecei a escrever este artigo por causa da pizza. Como aqueles na indústria de criptografia bem sabem, o custo de uma torta de pizza no BTC tornou-se uma espécie de meme desde o mítico "Dia da Pizza Bitcoin" em 2010. Em 22 de maio de 2010, um certo Laszlo Hanyecz pagou 10.000 BTC por duas tortas da Papa John’s – isso é 5.000 BTC por torta, ou cerca de $ 86,5 milhões nas taxas atuais.

Nossa equipe da OKEx estava planejando uma festa de pizza na semana passada, que seríamos reembolsados ​​em BTC. Isso me fez pensar em quanto teríamos ganho se tivéssemos feito a festa da pizza por volta do acidente de 12 a 13 de março.

Supondo que gastaria cerca de US $ 25 em pizza, calculei que US $ 25 no BTC durante o "Quinta-feira negra" O crash valeria cerca de US $ 127 no máximo, ou US $ 118 no mínimo, em 24 de novembro de 2020 (de acordo com as máximas e mínimas do BTC naquele dia). Nada mal.

Em última análise, no entanto, embora o Bitcoin seja o líder neste espaço, seus ganhos nos últimos oito meses empalidecem em comparação com os ganhos de algumas das altcoins e até mesmo ações tradicionais, como vimos acima. Dito isso, quase todos os altcoins ainda estão a milhas de distância de seus preços mais altos desde a corrida de touros de 2017 – o preço da ETH ainda é 60% menor do que o ATH, e tanto o ADA quanto o XRP estão mais de 85% mais baixos. Em 24 de novembro, o BTC, por outro lado, estava negociando apenas 3% abaixo de seu ATH de $ 20.000.

Isso destaca o cenário de alto risco-recompensa que provou ser típico de ativos digitais – mas tende a ser esquecido durante períodos de alta do mercado. Apesar da grande corrida de alta desde março, os investidores que compraram esses altcoins pelos preços mais altos ou próximos a eles ainda estavam sofrendo perdas não realizadas a partir das altas postadas em 24 de novembro..

Enquanto eu refletia sobre o quanto eu teria ganhado em uma festa hipotética de pizza em março, percebi o quão pouco era em comparação com o valor BTC da mesma pizza em 2010. Claro, uma pizza fresca tem um gosto melhor do que uma torta de 10 anos, mas não 773.999.900% melhor.

Mike Owergreen Administrator
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