VIII. Zrównoważone kontrakty USDT: słowniczek i formuła

1. doRossMzaTryb rgin

Każdy użytkownik ma konto do wieczystej wymiany, aby zarządzać wszystkimi środkami zaangażowanymi w handel swapami USDT. Na stronie handlu bezterminowego swapem będziesz mógł zobaczyć szczegóły konta na górnym pasku:

Fundusze mogą być swobodnie przenoszone między "Konto Spot" i "Zamień konto". Jeśli jednak posiadasz pozycje na kontraktach swapowych, pewna kwota twojego konta swapowego zostanie zatrzymana jako depozyt zabezpieczający, którego nie można wypłacić przed rozliczeniem. Na przykład saldo twojego kapitału wynosi 10 USDT, a marża dla twoich kontraktów wynosi 2 USDT. Kwota, którą będziesz mógł przenieść, wyniesie 8 USDT. Zrealizowany zysk i strata również nie mogą zostać przeniesione z rachunku swapowego przed rozliczeniem.

Rachunek swap składa się z kapitału własnego, depozytu, RPL i UPL.

Kapitał własny = saldo + RPL + UPL. Odpowiada wszystkim aktywom na Twoim koncie.

Saldo: marża twojego konta swap, jest to również kwota przelewana z twojego konta spot. Po rozliczeniu kwota RPL zostanie dodana do salda.

Zrealizowane PL: zrealizowane zyski i straty. Zysk / strata wygenerowana przez zamknięcie pozycji przed rozliczeniem.

Niezrealizowane PL: niezrealizowane zyski i straty. Zysk / strata wygenerowana przez pozycję, która jeszcze nie została zamknięta.

Depozyt zabezpieczający: zabezpieczenie wymagane do utrzymania wszystkich aktualnych pozycji. Wymagany depozyt zabezpieczający różni się w zależności od ceny i liczby posiadanych pozycji.

Numbra Semestr Opis
1 Kapitał Całkowita suma aktywów na Twoim koncie, czyli Saldo + RPL + UPL
2 Saldo Zabezpieczenie zdeponowane na koncie (może zostać przeniesione z kont Wallet / Spot / Futures / ETT). Po rozliczeniu Twoje RPL i UPL również zostaną tutaj przelane.
3 Zrealizowane P / L. Zysk i strata z pozycji zamkniętych od ostatniego rozliczenia (codziennie o 08:00 UTC).
4 Niezrealizowane koszty / straty Zysk i strata z otwartych pozycji od ostatniego rozliczenia (codziennie o 08:00 UTC).
5 Wykorzystać. Margines Depozyt dostępny dla otwieranych pozycji, który wynosi = kapitał własny – wymagany depozyt zabezpieczający – depozyt zabezpieczający
6 Używany margines Margines używany do otwartych pozycji = Margines konserwacyjny + Margines wstrzymany
7 Margines zamówienia Margines wstrzymany dla otwartych zamówień
8 Margin Ratio Wskaźnik ryzyka dla konta, którym jest kapitał własny / (wartość pozycji + depozyt zabezpieczający x dźwignia finansowa)
9 Wskaźnik marży serwisowej Najniższy możliwy współczynnik depozytu zabezpieczającego do utrzymania bieżących pozycji. Pełna lub częściowa likwidacja nastąpi, jeśli wskaźnik depozytu zabezpieczającego będzie niższy niż wskaźnik depozytu zabezpieczającego + stawka opłaty likwidacyjnej.

Numer Semestr Opis
1 Otwarta pozycja (token / kontrakt) Liczba otwartych kontraktów. Urządzenie można przełączyć na USDT. Otwarta pozycja = wartość nominalna x liczba kontraktów x ostatnia wypełniona cena
2 Wykorzystać. Cd Liczba kontraktów do zamknięcia, czyli Liczba otwartych kontraktów – Liczba zamrożonych kontraktów
3 Margines Wartość nominalna x Liczba kontraktów x Najnowsza cena rynkowa / dźwignia
4 PL Zysk z bieżącej Otwartej Pozycji, w tym RPL i UPL rozliczony i dodany do Salda.
5 PL Stosunek Zysk / początkowy depozyt zabezpieczający
6 Śr. Cena £ Średni koszt otwarcia pozycji, który nie zmienia się wraz z rozliczeniem i dokładnie odzwierciedla koszt otwarcia tej pozycji
7 Setl. Cena £ Cena użyta do obliczenia UPL. Cena będzie dostosowywana codziennie podczas rozliczenia. Jednak taka korekta nie wpływa na rzeczywisty zysk użytkowników.
8 Cena likwidacyjna Cena, która po zastosowaniu jako Najnowsza cena rynkowa przy obliczaniu współczynnika depozytu zabezpieczającego sprawia, że ​​wskaźnik depozytu zabezpieczającego jest równy wymaganemu wskaźnikowi depozytu zabezpieczającego + stawka opłaty likwidacyjnej. Kiedy cena rynkowa osiągnie tę cenę, następuje pełna lub częściowa likwidacja.
9 Rozliczone zarobki Zysk, który wpłynął na Twoje saldo z procedury rozliczeniowej.
10 Niezrealizowane P.&L Zyski lub straty z Twoich otwartych pozycji. Cała UPL zostanie rozliczona i dodana do salda użytkownika przy rozliczeniu każdego dnia. Następnie UPL zostanie zresetowana Pozycja długa : (ostatnia cena rynkowa – cena referencyjna rozliczeniowa) x liczba kontraktów x wartość nominalna Pozycja skrócona : (cena referencyjna rozliczenia – ostatnia cena rynkowa) x liczba kontraktów x wartość nominalna

2. Fixed MzaTryb rgin

Fundusze są podzielone na "konta podrzędne" w tym trybie. Każde konto podrzędne składa się z salda, RPL, kwoty wstrzymanej i UPL.

Fundusze mogą być swobodnie przenoszone między "Zamień konto" i "Konto Spot". Ale środki na kontach podrzędnych można przelać dopiero po zamknięciu wszystkich pozycji kontraktowych. RPL można przenieść dopiero po rozliczeniu.

Saldo (konto): depozyt zabezpieczający dla wszystkich otwartych pozycji, można przenieść na konta podrzędne w celu dodania depozytu zabezpieczającego.

Saldo (konto podrzędne): depozyt zabezpieczający dla otwartych pozycji. Razem z RPL pełnią rolę Collateral OCC

Wykorzystać. Margin: margines dostępny do otwierania nowych pozycji

Zrealizowane PL: Twoje zyski i straty, od ostatniego rozliczenia do chwili obecnej, które zostały zrealizowane poprzez zamknięcie pozycji. Może być używany jako depozyt zabezpieczający dla otwartych pozycji i otwartych zleceń.

Order Margin: Margines wymagany dla otwartych zleceń kontraktu. Po zrealizowaniu zlecenia wartość zostanie dodana do Zabezpieczenia OCC, które składa się z kapitału własnego i RPL.

Wykorzystany depozyt zabezpieczający: Depozyt wymagany dla pozycji swapu. Margines pozostanie taki sam po otwarciu lub zamknięciu pozycji, ale użytkownik może go dodać ręcznie.

Numbra Semestr Opis
1 Kapitał Całkowita suma aktywów na Twoim koncie, czyli Saldo + RPL + UPL
2 Saldo Zabezpieczenie zdeponowane na koncie (może zostać przeniesione z kont Wallet / Spot / Futures / ETT). Po rozliczeniu Twoje RPL i UPL również zostaną tutaj przelane.
3 Zrealizowane P / L. Zysk i strata z pozycji zamkniętych od ostatniego rozliczenia (codziennie o 08:00 UTC).
4 Niezrealizowane koszty / straty Zysk i strata z otwartych pozycji od ostatniego rozliczenia (codziennie o 08:00 UTC).
5 Wykorzystać. Margines Depozyt dostępny dla otwieranych pozycji, który wynosi = kapitał własny – wymagany depozyt zabezpieczający – depozyt zabezpieczający
6 Używany margines Margines używany do otwartych pozycji = Margines konserwacyjny + Margines wstrzymany
7 Margines zamówienia Margines wstrzymany dla otwartych zamówień

Numbra Term Opis
1 Otwarta pozycja (token / kontrakt) Liczba otwartych kontraktów. Urządzenie można przełączyć na USDT. Otwarta pozycja = wartość nominalna x liczba kontraktów x ostatnia wypełniona cena
2 Wykorzystać. Cd Liczba kontraktów do zamknięcia, czyli Liczba otwartych kontraktów – Liczba zamrożonych kontraktów
3 Margines Wartość nominalna x Liczba kontraktów x Najnowsza cena rynkowa / dźwignia
4 PL Zysk z bieżącej Otwartej Pozycji, w tym RPL i UPL rozliczony i dodany do Salda.
5 PL Stosunek Zysk / początkowy depozyt zabezpieczający
6 Śr. Cena £ Średni koszt otwarcia pozycji, który nie zmienia się wraz z rozliczeniem i dokładnie odzwierciedla koszt otwarcia tej pozycji
7 Setl. Cena £ Cena użyta do obliczenia UPL. Cena będzie dostosowywana codziennie podczas rozliczenia. Jednak taka korekta nie wpływa na rzeczywisty zysk użytkowników.
8 Cena likwidacyjna Cena, która po zastosowaniu jako Najnowsza cena rynkowa przy obliczaniu współczynnika depozytu zabezpieczającego sprawia, że ​​wskaźnik depozytu zabezpieczającego jest równy wymaganemu wskaźnikowi depozytu zabezpieczającego + stawka opłaty likwidacyjnej. Kiedy cena rynkowa osiągnie tę cenę, następuje pełna lub częściowa likwidacja.
9 Rozliczone zarobki Zysk, który wpłynął na Twoje saldo z procedury rozliczeniowej.
10 Niezrealizowane P.&L Zyski lub straty z Twoich otwartych pozycji. Cała UPL zostanie rozliczona i dodana do salda użytkownika przy rozliczeniu każdego dnia. Następnie UPL zostanie zresetowana Pozycja długa : (ostatnia cena rynkowa – cena referencyjna rozliczeniowa) x liczba kontraktów x wartość nominalna Pozycja skrócona : (cena referencyjna rozliczenia – ostatnia cena rynkowa) x liczba kontraktów x wartość nominalna
11 Margin Ratio Wskaźnik ryzyka dla rachunku, którym jest (Stała marża + UPL) / Wartość pozycji = (Stała marża + UPL) / (Wartość nominalna x Liczba kontraktów x Ostatnia cena rynkowa)
12 Wskaźnik marży serwisowej Najniższy możliwy współczynnik depozytu zabezpieczającego do utrzymania bieżących pozycji. Pełna lub częściowa likwidacja nastąpi, jeśli wskaźnik depozytu zabezpieczającego będzie niższy niż wskaźnik depozytu zabezpieczającego + stawka opłaty likwidacyjnej.

3. Zysk i loss

Przed rozliczeniem użytkownicy mogą kupować i sprzedawać kontrakt według własnego uznania.

RPL to zysk i strata wygenerowana z zamykania pozycji.

RPL umowy:

Otwarte pozycje długie: RPL = (wartość nominalna x średnia cena zamknięcia – wartość nominalna x cena referencyjna rozliczenia) x liczba zamkniętych kontraktów.

Na przykład. John otworzył 200 długich kontraktów BTC po cenie referencyjnej rozliczenia 5000 USDT / BTC, a następnie zamknął 100 kontraktów po cenie 1,0000 USDT / BTC, RPL wynosi wtedy = (0,0001 BTC x 10000 USDT / BTC – 0,0001 BTC x 5000 USDT / BTC ) x 100 = 50 USDT.

Otwarta pozycja krótka: RPL = (wartość nominalna x cena referencyjna rozliczenia – wartość nominalna x średnia cena zamknięcia) x liczba zamkniętych kontraktów.

Na przykład. Jan otworzył 1000 krótkich kontraktów BTC po standardowej cenie rozliczeniowej 5000USDT / BTC, następnie zamknął 800 kontraktów po 1,0000 USD / BTC, RPL wynosi wtedy = (0,0001 BTC x 5000 USDT / BTC – 0,0001 BTC x 1,0000 USDT / BTC ) x 800 = – 400 USDT.

UPL umowy:

Otwarta pozycja długa: UPL = (wartość nominalna x ostatnia cena rynkowa – wartość nominalna x cena referencyjna rozliczenia) x liczba posiadanych kontraktów

Na przykład. John otworzył 600 długich kontraktów BTC po cenie referencyjnej rozliczenia 500 USDT / BTC, a ostatnia cena rynkowa to 600 USDT / BTC, wówczas UPL wynosi (0,0001 BTC x 600 USDT / BTC – 0,0001 BTC x 500 USDT / BTC) x 600 = 6 USDT.

Otwarte pozycje długie: UPL = (wartość nominalna x cena referencyjna rozliczenia – wartość nominalna x ostatnia cena rynkowa) x liczba posiadanych kontraktów

Na przykład. Jan otworzył 1000 krótkich kontraktów BTC po kursie rozliczeniowym 1000 USDT / BTC, a ostatnia cena rynkowa to 500 USD / BTC, wówczas UPL wynosi (0,0001 BTC x 1000 USDT / BTC – 0,0001 BTC x 500 USDT / BTC) x 1000 = 50 USDT.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map