Estratégias de negociação de futuros de Bitcoin

Aprender as estratégias de negociação Bitcoin Futures mais populares em uso hoje pode ser uma maneira inteligente de melhorar seu posicionamento e nível geral de habilidade de criptografia. Investidores experientes entendem que ninguém pode prever com 100% de precisão os rumos que o mercado tomará. No entanto, existem alguns métodos que os traders usam para reduzir seus riscos e aumentar seus lucros.

Todo trader precisa de algum tipo de plano. Essa estratégia fornece um roteiro para ajudá-lo a permanecer consistente. Uma estratégia de negociação ajuda você a separar suas decisões de investimento de suas emoções. Este plano o ajudará a decidir quando entrar e sair das negociações. Também o ajudará a reconhecer oportunidades, como tendências emergentes.

A boa notícia é que os Bitcoin Futures são, de longe, os derivativos de criptomoedas mais negociados. Como tal, há mais liquidez no mercado do que nunca. Além disso, várias plataformas agora oferecem opções de negociação de Bitcoin Futures.

O que são Bitcoin Futures?

Antes de negociar qualquer ativo, você precisa entender seu propósito principal. No caso do Bitcoin Futures, o objetivo principal é a especulação de mercado. Essa especulação também ajuda a orientar o mercado de Bitcoin. Se os investidores migrarem para contratos de Bitcoin Futuros com prêmios mais elevados, o Bitcoin experimentará um aumento de preço na maioria das circunstâncias.

Trader Specula

Quando você negocia Futuros Bitcoin, é importante que você utilize todas as informações à sua disposição para fazer uma estimativa fundamentada sobre os movimentos de mercado futuros do Bitcoin. É importante ressaltar que o Bitcoin Futures permite que você obtenha lucros mesmo quando o valor de mercado do Bitcoin diminui. Quando os investidores acreditam que uma queda iminente no valor do Bitcoin é iminente, eles abrirão contratos a descoberto. Por outro lado, se você acredita que o valor aumentará ao longo da vida do contrato, você gostaria de abrir um contrato longo.

Posição curta

Operar a descoberto um ativo é uma estratégia popular usada por corretores de ações por décadas. Ao abrir uma posição vendida, você toma emprestado Bitcoin por meio de negociações alavancadas. Então você vende todas as suas propriedades. Assim que o preço do Bitcoin cair para sua saída predeterminada, você compra o Bitcoin de volta pelo preço mais baixo. Você pode então reembolsar o credor e manter a diferença entre o preço de venda e o preço de compra como seu lucro.

Posição longa

Uma posição longa significa simplesmente que você deseja travar o Bitcoin ao preço de seu contrato porque acredita que será muito mais alto no final do acordo. Você abriria seu contrato com o preço de hoje para uma data posterior. Quando chegar a data, você pode vender seu Bitcoin e ficar com os lucros.

Estratégia de Gestão de Risco

Outro uso popular para Bitcoin Futures é pela comunidade de mineração para mitigar a exposição ao risco devido à volatilidade do mercado. Os mineiros usarão o Bitcoin Futures para bloquear os lucros obtidos na validação de transações. Uma mineradora pode usar um contrato futuro para garantir que não sofrerá perdas devido à volatilidade do mercado. Não surpreendentemente, é comum que os mineiros vendam seu Bitcoin com um prêmio por meio de contratos futuros.

Bolsas respeitáveis ​​que oferecem futuros

As principais bolsas que oferecem esses instrumentos financeiros exclusivos incluem Ameritrade, CME, OKCoin, BitMEX, e Huobi. Essa diversidade oferece aos investidores uma ampla variedade de opções de contrato. Curiosamente, existem cerca de US $ 10 bilhões em contratos Bitcoin Futures sendo negociados diariamente. Esta liquidez equivale diretamente a mais oportunidades de mercado para investidores dispostos a dedicar um tempo para dominar suas habilidades.

Prêmio

Normalmente, o Bitcoin Futures é negociado a uma taxa premium em comparação ao preço à vista. Existem muitas razões para esta ocorrência. O principal fator para isso é a especulação dos investidores. Em seguida, há paridade de juros. Esta é uma fórmula que rege a relação entre Bitcoin e USD e o valor futuro de cada um com base nas taxas de empréstimo / empréstimo.

Especulando no mercado

Se você quer ser um negociante de Bitcoin Futures de sucesso, você precisa aperfeiçoar suas habilidades especulativas. O primeiro passo neste processo é começar a monitorar o preço do Bitcoin obsessivamente. Você vai querer prestar atenção ao preço à vista e quaisquer mudanças importantes na capitalização de mercado.

Outra estratégia inteligente é observar o ímpeto geral do mercado. O criptomercado freqüentemente se moverá em correlação com o Bitcoin e vice-versa. Se você vir que todo o mercado está se tornando verde, há uma grande chance de que o Bitcoin siga o resto do mercado. Além disso, quando Bitcoin luas, geralmente reverbera em todo o mercado altcoin. Este movimento vinculado não é garantido. Quando o Bitcoin se move separadamente, ou mesmo de forma oposta, do mercado altcoin, isso é conhecido como desacoplamento.

Depois de ter uma ideia dos movimentos de mercado atuais do Bitcoin e como eles atuam no impulso geral dos mercados de criptografia, você está pronto para examinar os fatores externos. Itens como notícias, cobertura e questões regulatórias são todos dignos de sua atenção. Qualquer notícia que possa melhorar ou atrasar a adoção em grande escala do Bitcoin é digna de nota. Crucialmente, notícias regulatórias podem ter o maior efeito sobre o preço desse ativo. Seu trabalho é reunir essas notícias e fazer uma suposição quanto ao seu impacto na rede.

Previsões de preços educadas

Essa estratégia exigirá que você faça suposições fundamentadas sobre o valor do Bitcoin em uma data posterior. Além disso, você precisa determinar quando seria o melhor momento para encerrar seu investimento. Sua estratégia de saída deve incluir os dois cenários. Você quer saber quando sacar seus lucros. Além disso, você precisa saber quando sair do mercado e cortar suas perdas. Lembre-se de que o Bitcoin continua apresentando alta volatilidade e seu valor de mercado pode aumentar ou diminuir de forma abrupta. Consequentemente, o Bitcoin provou ser historicamente difícil de prever.

Além disso, a relativa novidade de todo o setor deixa os investidores sem uma comparação confiável. Comparáveis ​​são outras situações de mercado ou ativos muito semelhantes aos em questão. Com ativos tradicionais, estudar os movimentos de ativos intimamente relacionados pode ajudar a fornecer uma visão adicional sobre desenvolvimentos potenciais no futuro.

Bitcoin Futures Quotes via CME Group

Bitcoin Futures Quotes via CME Group

A boa notícia é que os futuros do Bitcoin geralmente consistem em contratos com períodos de tempo mais longos e o Bitcoin provou que tende a aumentar em valor com o tempo. No geral, o Bitcoin experimentou quase 9 anos de crescimento do valor de mercado antes das principais correções de 2018-2019. Quando um ativo experimenta continuamente um preço futuro que está acima do preço à vista, é conhecido como estar em um estado de contango.

Dois tipos de Bitcoin Futures

Hoje, existem dois estilos principais de contratos Bitcoin Futuros disponíveis para os investidores – futuros de vencimento fixo e contratos perpétuos. Esses contratos compartilham muitas características com as principais distinções emergentes no formato de taxa de cada um:

Futuros com vencimento fixo

Em um contrato de Bitcoin Futuros com vencimento fixo, você paga um prêmio predeterminado ao abrir sua posição. Você também pode pagar uma taxa no término do seu contrato.

Contratos Perpétuos

Os contratos perpétuos oferecem uma estrutura de pagamento diferente. Você paga uma taxa flutuante. Essa taxa se ajusta em torno de quatro vezes ao dia, ou a cada oito horas.

Negociação em diferentes condições de mercado

A coisa boa sobre negociar futuros de Bitcoin é que, se feito corretamente, há espaço para lucro em um cenário de mercado em alta ou em baixa. É importante entender o contraste entre esses dois mercados e como ele deve se correlacionar com sua estratégia geral de negociação.

Bull Market

Em um mercado em alta, os investidores abrirão posições compradas e esperarão seus lucros. Como os futuros tendem a ser negociados a um valor mais alto do que o preço à vista, as corridas em alta podem trazer prêmios mais elevados ao mercado. Esses preços em alta são resultado direto do posicionamento dos investidores em se preparar para o aumento previsto do valor de mercado.

Bear Market

Inversamente, os mercados em baixa criam um cenário em que os futuros podem ser negociados a um valor inferior ao preço à vista de um ativo. Essas quedas de preços são resultado de investidores que buscam preservar capital e reposicionar para movimentos futuros.

Considerações de expiração

O padrão da indústria coloca a maioria das datas de vencimento dos contratos futuros na última sexta-feira do mês. Esses contratos incluem acordos mensais e trimestrais. Saber essas informações pode ajudá-lo a alinhar sua estratégia de investimento com os próximos desenvolvimentos dentro do setor.

Estruturas de pagamento de futuros de Bitcoin

Atualmente, as bolsas mais populares que oferecem Bitcoin Futures contam com duas estruturas de pagamento principais. A primeira opção é a estrutura salarial inversa. Nesse cenário, você coloca o BTC como garantia para seu contrato de investimento. O segundo estilo de estrutura de pagamento é conhecido como estrutura de pagamento linear. O principal contraste é que os contratos de futuros lineares exigem que você faça seus pagamentos em USDT diretamente.

Curiosamente, os últimos 2 anos também viram o surgimento de estratégias de pagamento híbridas. Esses contratos oferecem aos investidores um pouco mais de flexibilidade em termos de formas de pagamento. Você pode até escolher diferentes moedas para receber seus lucros. Este cenário beneficia os investidores que podem exigir alguns lucros pagos em dólares, enquanto outros permanecem em criptomoedas.

Negociação de Arbitragem

Existem também oportunidades de obter lucros com as variações de preços entre as bolsas, às vezes durante o contrato. Os comerciantes costumam usar esse spread, que também é conhecido como “base” para obter alguns lucros rápidos. É importante ressaltar que essa estratégia exige que você faça a arbitragem. A arbitragem é uma das formas de comércio mais antigas conhecidas pelo homem. A arbitragem de Bitcoins ocorre sempre que um investidor se envolve na compra e venda simultâneas de Bitcoins em diferentes mercados ou em formas derivadas com o objetivo de alavancar ineficiências de preço entre plataformas que detêm o mesmo ativo. A arbitragem é possível sempre que você perceber:

  • O mesmo ativo é negociado a preços diferentes em mercados diferentes
  • Dois ativos com o mesmo fluxo de caixa não estão sendo negociados ao mesmo preço
  • Quando um ativo tem um preço futuro previsto, mas não é negociado a esse preço

As primeiras formas de arbitragem envolvem simplesmente comprar um ativo em um local e trazê-lo para outro local e vendê-lo com lucro. Hoje, quem mora perto de uma passagem de fronteira está em uma posição privilegiada para participar desse tipo de comércio. Felizmente, os ativos digitais nos dão a capacidade de negociar como se estivéssemos localizados em qualquer lugar do mundo.

Comércio de arbitragem de bens do mundo real

Arbitragem de Comércio de Bens Tradicionais

Foco

Ao lidar especificamente com a arbitragem de criptomoedas, há algumas outras considerações a serem consideradas. Primeiro, você deseja buscar taxas de negociação baixas para garantir que seus lucros não sejam engolidos pela transação. Em seguida, você precisará considerar a velocidade com que seus ativos são transferidos. No caso de Bitcoin Futures, os tempos de troca variam muito dependendo da plataforma que você utiliza. Por último, você quer um ativo com alto volume. Felizmente, o Bitcoin Futures oferece todos esses três cenários com frequência.

Estratégias de negociação de futuros de Bitcoin

Agora que você tem um melhor entendimento de alguns dos princípios básicos da negociação de Bitcoin Futures, está pronto para aprender sobre as três principais estratégias de negociação usadas pelos investidores atualmente. A boa notícia é que essas técnicas podem ser usadas em quase todas as classes de ativos que oferecem futuros. As duas técnicas principais são:

  • Arbitragem de Futuros Cash-and-Carry
  • Arbitragem Premium entre bolsas

Arbitragem Premium Cash and Carry

A estratégia de negociação de futuros Cash-and-Carry é a mais popular no mercado por vários motivos. Principalmente, sua popularidade decorre de sua abordagem neutra no mercado. Se feita corretamente, a estratégia de cash-and-carry minimiza a exposição ao risco para o investidor. Essa redução na exposição ao risco se deve à forma como essa técnica antecipa qualquer movimento do mercado. O principal objetivo desta técnica é explorar as ineficiências de precificação no preço à vista

Noções básicas de Cash-and-Carry-Arbitrage

A primeira etapa em uma arbitragem básica de dinheiro e transporte é avaliar o mercado. Você precisará monitorar de perto a diferença percentual entre o preço à vista atual do Bitcoin e o preço dos contratos futuros do Bitcoin. Comece a fazer anotações diárias da porcentagem do preço em um determinado horário do dia. Esses dados permitirão que você compile uma melhor consciência de como os dois pontos de preço se correlacionam.

Em seguida, um arbitrador Bitcoin Futures faria duas compras. A primeira compra seria uma posição longa em Bitcoin. É importante ressaltar que este é um investimento direto em Bitcoin. O investidor então abriria um contrato futuro curto de Bitcoin ao mesmo tempo e pelo mesmo valor. Criticamente, este contrato deve ter um preço considerado caro pelo investidor.

Volatilidade

Na maioria dos casos, você notará que os contratos futuros experimentam uma volatilidade de preço mais intensa do que o Bitcoin diretamente. Eles também negociam por um valor muito mais alto normalmente. No entanto, há casos em que os futuros também caem abaixo do preço à vista. Você precisará usar seu gráfico para determinar quando o preço futuro se desacopla do preço à vista.

Quando o contrato expira, o investidor cumpre suas obrigações usando o Bitcoin originalmente adquirido. A diferença entre o preço à vista atual do Bitcoin e o custo do contrato futuro é o lucro. Esta oportunidade está presente sempre que o influxo da posição vendida de futuros excede o custo de aquisição e os custos de manutenção da posição comprada do ativo.

Prova Não Completa

É verdade que o método cash-and-carry limita o risco em certas condições de mercado. No entanto, essa estratégia não pode fazer nada para atenuar os aumentos nos custos de transporte. Atenciosamente, você desejará monitorar suas taxas e outros fatores, como custos de margem. Tudo isso pode aumentar e reduzir seus lucros ao longo do tempo.

Arbitragem Premium Inter-Exchange

Na estratégia de investimento entre bolsas, você busca lucrar com a variação dos preços futuros de uma plataforma para outra. Existem muitas maneiras de realizar essa tarefa. A forma mais simples é encontrar diferenças de preços futuros de Bitcoin entre as plataformas e negociar seu ativo entre cada uma para obter o lucro. Embora isso possa parecer simplista, existem alguns riscos adicionais a evitar.

Ineficiências de preços de futuros de bitcoin entre as bolsas - Bitcoinfuturesinfo.com

Ineficiências de preços de futuros de bitcoin entre bolsas – Bitcoinfuturesinfo.com

Uma das primeiras coisas que você deseja examinar são os pares de negociação oferecidos pelas plataformas. Você pode descobrir que um determinado par de negociação de Bitcoin está caro em comparação com a concorrência. Alguns investidores podem até escolher examinar três pares de negociação para encontrar ineficiências. Esta técnica é chamada de arbitragem triangular intra-troca.

Automação

Hoje, existem vários Dapps e bots no mercado que podem ajudar a simplificar esse processo. Além disso, os comerciantes costumam criar scripts personalizados para monitorar o valor dos ativos em diferentes plataformas. Existem até instâncias de desenvolvedores automatizando todo o processo ao longo do dia. Dessa forma, eles podem acumular pequenos ganhos lentamente ao longo de suas atividades de negociação.

Riscos de arbitragem entre bolsas

Nessa situação, você precisa prestar muita atenção à liquidez dos ativos em questão, às taxas de transação e aos tempos de transferência. A arbitragem entre bolsas é uma operação urgente que pode ser arruinada se o ativo que você enviar levar horas para chegar à outra bolsa. Você pode monitorar a taxa de taxa do Bitcoin e o volume de negociação para avaliar o tempo de espera aproximado para uma transação, seu tempo e taxas. Além disso, certifique-se de que a troca não esteja enfrentando atrasos nos depósitos ou retiradas. Todos esses cenários podem fazer você perder a janela de tempo estreita que você tem para concluir sua negociação de arbitragem.

Resumo – Negociando Futuros Bitcoin

Negociar Futuros de Bitcoin é um processo delicado que leva tempo para ser dominado. A boa notícia é que, depois de desenvolver uma estratégia de negociação confiável a ser seguida, você pode simplesmente colocar seu veículo de investimento em movimento e começar a ganhar experiência imediatamente. A chave para seu sucesso está em sua capacidade de avaliar o mercado de Bitcoins e especular sobre o preço futuro desse ativo digital. Felizmente, agora você está armado com as estratégias de negociação de futuros mais populares do mercado.

Mike Owergreen Administrator
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