Cena Bitcoina spada w tym tygodniu, kupiona przez optymistycznych sprzedawców detalicznych

Futures Friday to cotygodniowy przegląd kwartalnych kontraktów terminowych na Bitcoin na OKEx

Bitcoin (BTC) doświadczył dwóch gwałtownych spadków w ciągu ostatnich siedmiu dni. Począwszy od zeszłego piątku, kwartalne kontrakty terminowe OKEx Quarterly Futures (BTCUSD0925) spadły z ponad 12 000 USD do 11500 USD, zanim osiągnęły najniższy poziom i przesunęły się w górę w ciągu weekendu. Jednak we wtorek cena ponownie gwałtownie spadła po odrzuceniu z poziomu 12 000 USD. Od tego czasu Bitcoin ustalił najniższą cenę na tydzień na 11172 USD i konsolidował się w przedziale od 11200 do 11600 USD.

Warto zauważyć, że ruchy Bitcoina w ciągu ostatniego tygodnia pozostawały blisko związane ze złotem, ale jego cofnięcie było znacznie większe. W porównaniu z ceną otwarcia z zeszłego piątku, cena złota jest obecnie nieco niższa niż 0,5%. Jednak Bitcoin spadł o 4% w tym samym okresie.

Co więcej, niedźwiedzie w dużej mierze zdominowały rynek bitcoinów w tym tygodniu, nawet nieco osłabiając manię DeFi, kiedy to we wtorek widzieliśmy, że powiązane tokeny spadły w parze z Bitcoinem.

Patrząc na dane handlowe OKEx, otwarte zainteresowanie osiągnęło szczyt w poniedziałek wraz ze wzrostem ceny, a gdy długie pozycje zamknęły swoje pozycje, cena BTC spadła. Po tym, jak cena osiągnęła około 11 200 USD w drugiej połowie tygodnia, zauważyliśmy szybki wzrost relacji długich / krótkich, co sugeruje, że handlowcy detaliczni kupowali na niższych poziomach. 

Jednak poziom premii w kwartalnych kontraktach terminowych nadal spadał w tym tygodniu, co wskazuje, że rynek pozostaje optymistyczny, ale nie spodziewa się wiele w zakresie aprecjacji cen.

OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) Wykres 1h – 8/28. Źródło: OKEx, TradingView

Odczyty danych handlowych OKEx

Odwiedź stronę z danymi handlowymi OKEx, aby poznać więcej wskaźników

Stosunek długich / krótkich BTC

W tym tygodniu zmiana relacji długich / krótkich jest ściśle związana z ceną – tj. Relacja długich / krótkich wzrosła szybko po osiągnięciu dna ceny i spadła wraz ze wzrostem ceny. W sumie w tym tygodniu stosunek ten oscylował w przedziale od 1,0 do 1,3 i szybko oscyluje.

W poniedziałek widzieliśmy, że stosunek długich / krótkich pozycji osiągnął najniższy w tygodniu poziom 1,0, co odpowiadało tygodniowemu szczytowi Bitcoina. W międzyczasie wskaźnik osiągnął najwyższy punkt tygodnia w okolicach 1,3 w czwartek i piątek wieczorem, kiedy to również zdarzało się, że cena dwukrotnie dotknęła dna. Oznacza to, że handlowcy detaliczni kupili i nie obawiali się spadku cen.

Obecny stosunek długich / krótkich pozycji wynosi 1,25, co również wskazuje, że handlowcy detaliczni pozostają optymistami co do rynku krótkoterminowego.


Czas zbierania danych: 8/21 04:00 UTC do 08/28 04:00 UTC

Stosunek pozycji długich do krótkich porównuje całkowitą liczbę użytkowników otwierających pozycje długie z tymi, którzy otwierają pozycje krótkie. Wskaźnik jest obliczany na podstawie wszystkich kontraktów futures i swapów bezterminowych, a długa / krótka strona użytkownika jest określana na podstawie jego pozycji netto w BTC.

Na rynku instrumentów pochodnych za każdym razem, gdy otwierana jest pozycja długa, jest ona równoważona pozycją krótką. Całkowita liczba pozycji długich musi być równa łącznej liczbie pozycji krótkich. Gdy stosunek jest niski, oznacza to, że więcej osób trzyma spodenki.

Podstawa BTC

Premia na OKEx Quarterly Futures ponownie zmniejszyła się z zeszłego piątku 180 USD do obecnych 110 USD. Ta liczba była na najwyższym poziomie 350 USD dwa tygodnie temu, co odzwierciedla zmianę nastrojów od tamtej pory.

Ponieważ obecny kontrakt kwartalny wygaśnie z końcem września, na obniżenie składki ma również wpływ upływ czasu, ale nadal pokazuje, że rynek nie jest tak optymistyczny jak wcześniej w tym miesiącu..

Czas zbierania danych: 8/21 04:00 UTC do 08/28 04:00 UTC

Wskaźnik ten pokazuje kwartalną cenę kontraktów futures, cenę indeksu spot, a także różnicę bazową. Podstawa dla określonego czasu jest równa kwartalnej cenie kontraktów futures minus cena indeksu spot.

Cena kontraktów futures odzwierciedla oczekiwania traderów co do ceny Bitcoina. Gdy podstawa jest pozytywna, oznacza to, że rynek jest zwyżkowy. Gdy podstawa jest ujemna, oznacza to, że rynek jest niedźwiedzi.

Podstawa kwartalnych kontraktów terminowych może lepiej wskazywać długoterminowy trend rynkowy. Kiedy podstawa jest wysoka (dodatnia lub ujemna), oznacza to więcej miejsca na arbitraż.

Otwarte zainteresowanie i wolumen obrotu

Otwarte odsetki osiągnęły szczyt w wysokości 1,16 miliarda dolarów w poniedziałek po południu, po czym spadły do ​​obecnego 1,02 miliarda dolarów, gdy cena spadła.

Chociaż widzieliśmy kontynuację likwidacji długich pozycji, gwałtowny spadek OI daje podstawy do przypuszczenia, że ​​krótkie pozycje były również zamykane w drugiej połowie tygodnia.

Co więcej, wzrost wolumenu obrotów nie doprowadził do wzrostu OI, co również sugeruje, że obecnie na rynku odbywa się wymiana rąk, a kierunek nie jest jasny.

Czas zbierania danych: 8/21 04:00 UTC do 08/28 04:00 UTC

Otwarte odsetki to całkowita liczba zaległych kontraktów futures / swapów, które nie zostały zamknięte w danym dniu.

Wolumen obrotu to całkowity wolumen obrotu kontraktami futures i bezterminowymi swapami w określonym przedziale czasu.

Jeśli otwartych jest 2000 długich kontraktów i 2000 otwartych kontraktów krótkich, otwarte odsetki będą wynosić 2000. Jeśli wolumen obrotu gwałtownie wzrośnie, a otwarte odsetki spadną w krótkim czasie, może to oznaczać, że wiele pozycji zostało zamkniętych lub zostało zmuszonych do upłynnienia. Jeśli zarówno wolumen obrotu, jak i otwarte odsetki wzrosną, oznacza to, że wiele pozycji zostało otwartych.

Wskaźnik pożyczki do depozytu zabezpieczającego BTC

W porównaniu do relacji długich / krótkich, wskaźnik pożyczek zabezpieczających BTC zmienił się w tym tygodniu stosunkowo niewiele. Osiągnął maksimum na poziomie 16,6 podczas wzrostu ceny Bitcoina w sobotę, a następnie zaczął stopniowo spadać.

Jednak współczynnik szybko spadł do 11,3 podczas czwartkowego spadku, co wskazuje, że wielu traderów pożyczało Bitcoin, aby otwierać krótkie spodenki w tym czasie. Spadek ten był jednak krótkotrwały, a wraz ze wzrostem ceny wskaźnik szybko powrócił do około 15,0.

Czas zbierania danych: 8/21 04:00 UTC do 08/28 04:00 UTC

Współczynnik depozytu zabezpieczającego to dane z rynku spot pokazujące stosunek użytkowników pożyczających USDT do pożyczających BTC w wartości USDT w danym okresie.

Ten współczynnik pomaga również handlowcom przyjrzeć się nastrojom rynkowym. Ogólnie rzecz biorąc, traderzy pożyczający USDT dążą do kupna BTC, a pożyczający BTC starają się je skrócić.

Wysoki wskaźnik depozytu zabezpieczającego wskazuje, że rynek jest zwyżkowy. Kiedy jest niski, oznacza to, że rynek jest niedźwiedzi. Ekstremalne wartości tego wskaźnika w przeszłości wskazywały na odwrócenie trendów.

Wgląd w tradera

Robbie, analityk inwestycyjny OKEx

Widzieliśmy zamykanie długich pozycji i gwałtowny spadek OI podczas spadku Bitcoina w środku tygodnia do 11200 USD. Podczas gdy inwestorzy detaliczni zaczęli spadać długo po osiągnięciu dna, ogólny nastrój nadal nie poprawił się znacząco i możemy spodziewać się kolejnego okresu bocznej konsolidacji.

Krótkoterminowy trend polega na odbiciu w kształcie litery W, a biorąc pod uwagę ciągły wzrost relacji długich / krótkich, nastrój zwyżkowy jest wciąż żywy. Jeśli cena utrzyma się powyżej poziomu oporu 11600 USD, możemy zobaczyć kolejną nogę do przetestowania 12000 USD, co na razie jest pułapem.

Nie jesteś handlowcem OKEx? Dowiedz się, jak zacząć handlować!

OKEx Insights przedstawia analizy rynku, szczegółowe funkcje i wyselekcjonowane wiadomości od specjalistów od kryptowalut.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map