Bitcoin batendo em $ 12.000, mas traders mostram crescente falta de confiança – Futuros sexta-feira

Futures Friday é uma revisão semanal dos futuros de Bitcoin trimestrais na OKEx

Na semana passada, o Bitcoin (BTC) sofreu uma queda de mais de US $ 1.500 e liquidações de mais de US $ 1,3 bilhão no mercado de derivativos. No entanto, a principal moeda digital se recuperou de uma queda tão grande, e o preço recuperou seu nível crítico de curto prazo de US $ 11.500.

No período de tempo mais alto, o Bitcoin fechou na semana passada acima do importante nível de $ 10.500, onde passou da resistência para o suporte no médio prazo. No entanto, o aumento de preço nos últimos dias foi acompanhado pela redução dos volumes de negócios. Precisamos ficar de olho se o atual sentimento de alta pode finalmente ajudar a quebrar o preço do Bitcoin acima da área de pressão histórica de $ 12.500, de acordo com o OKEx Quarterly Future (BTCUSD0925). No momento, o preço futuro trimestral tem um prêmio de cerca de US $ 300 (cerca de 2,5%) sobre o preço à vista.

Olhando para os dados de negociação da OKEx, vários índices, após a forte movimentação de domingo, estão agora em recuperação. Os contratos em aberto e os prêmios futuros trimestrais estão em execução nas faixas intermediárias. O rápido declínio na relação comprado / vendido enquanto os preços estão subindo indica uma falta de confiança em um novo movimento de alta rápida dos preços.

De uma perspectiva macro, o preço recorde contínuo do ouro ajudou o Bitcoin, um ativo que recentemente foi altamente correlacionado com o ouro, a permanecer forte.

OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) 1W chart - 8/7. Fonte: OKEx, TradingViewOKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) 1W chart – 8/7. Fonte: OKEx, TradingView

Leituras de dados comerciais OKEx

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Razão BTC longa / curta

Antes da liquidação do último domingo, a relação BTC long / short subiu para 1,4, mas não estava extremamente alta. No entanto, no selloff, notamos que a relação long / short subiu rapidamente para 1,51, o que também indica que muitos traders começaram a comprar na queda. Isso também permite que o preço seja bem realizado.

Curiosamente, a proporção desceu totalmente nos dias seguintes, à medida que o preço do Bitcoin subia. Atualmente, o preço está de volta perto de US $ 12.000, mas a relação longa / curta caiu para 1,01, indicando que os comerciantes de varejo não estão otimistas sobre um rompimento de curto prazo sobre a área de resistência histórica de US $ 12.500. 

Horário de coleta de dados: 31/07 4h UTC a 8/7 4h UTCHorário de coleta de dados: 31/07 4h UTC a 8/7 4h UTC

O rácio long / short compara o número total de utilizadores que abrem posições longas em relação aos que abrem posições curtas. O índice é compilado de todos os swaps futuros e perpétuos, e o lado comprado / vendido de um usuário é determinado por sua posição líquida no BTC.

No mercado de derivados, sempre que uma posição longa é aberta, é compensada por uma posição curta. O número total de posições longas deve ser igual ao número total de posições curtas. Quando a proporção é baixa, indica que mais pessoas estão segurando shorts.

Base BTC

O sentimento de alta do mercado desacelerou depois do último domingo. A base BTC da OKEx Quarterly Future, que estava acima de $ 400 (cerca de 3,5%) no último domingo, está agora em $ 315 (2,66%). Pelo lado positivo, o prêmio atual está na faixa normal e ainda tem muito espaço para arbitradores.

Horário de coleta de dados: 31/07 4h UTC a 8/7 4h UTCHorário de coleta de dados: 31/07 4h UTC a 8/7 4h UTC

Este indicador mostra o preço trimestral dos futuros, o preço do índice à vista e também a diferença de base. A base de um determinado tempo é igual ao preço trimestral dos futuros menos o preço do índice à vista.

O preço dos futuros reflete as expectativas dos traders em relação ao preço do Bitcoin. Quando a base é positiva, indica que o mercado está otimista. Quando a base é negativa, indica que o mercado está baixista.

A base de futuros trimestrais pode indicar melhor a tendência do mercado de longo prazo. Quando a base é alta (positiva ou negativa), significa que há mais espaço para arbitragem.

Juros em aberto e volume de negociação

O forte sentimento de alta da semana passada levou os comerciantes a usarem uma alta alavancagem. Isso também fez com que o mergulho de domingo desencadeasse uma grande liquidação. Na OKEx, a OI acumulou US $ 1,31 bilhão no domingo – o nível mais alto que já vimos.

Os contratos em aberto caíram do pico para US $ 1,11 bilhão na terça-feira e se recuperaram para os atuais US $ 1,22 bilhão. Podemos ver uma nova recuperação da OI no curto prazo, o que abriria caminho para outro movimento significativo de preços.

Horário de coleta de dados: 31/07 4h UTC a 8/7 4h UTCHorário de coleta de dados: 31/07 4h UTC a 8/7 4h UTC

Juros em aberto é o número total de futuros / swaps pendentes que não foram fechados em um determinado dia.

O volume de negociação é o volume total de negociação de futuros e swaps perpétuos durante um período específico de tempo.

Se houver 2.000 contratos longos e 2.000 contratos curtos abertos, a quantidade de contratos em aberto será de 2.000. Se o volume de negócios aumentar e os contratos em aberto diminuir em um curto período de tempo, isso pode indicar que muitas posições foram fechadas ou foram forçadas a liquidar. Se tanto o volume de negociação quanto a quantidade de contratos em aberto aumentam, isso indica que muitas posições foram abertas.

Índice de empréstimo de margem BTC

O índice de empréstimo de margem não foi muito afetado pela situação do mercado de domingo e permaneceu em torno de 15 até quarta-feira. Em seguida, caiu para menos de 10 antes da alta de quarta-feira, também indicando que alguns traders de longo prazo no mercado spot perderam a alta de preço. A proporção aumentou novamente para mais de 14, também ainda dentro de uma faixa razoável.

Horário de coleta de dados: 31/07 4h UTC a 8/7 4h UTC

O rácio de empréstimo de margem são dados de negociação do mercado à vista, mostrando o rácio entre os utilizadores que pedem USDT e BTC que pedem empréstimo no valor USDT durante um determinado período de tempo.

Este índice também ajuda os traders a observar o sentimento do mercado. Geralmente, os comerciantes que tomam emprestado o USDT pretendem comprar BTC, e aqueles que tomam o BTC pretendem vendê-lo a descoberto.

Quando o índice de empréstimo de margem é alto, isso indica que o mercado está otimista. Quando está baixo, indica que o mercado está em baixa. Valores extremos desta relação têm historicamente indicado reversões de tendência.

Trader insight

Robbie, analista de investimentos da OKEx

A atual tendência de alta de médio prazo do Bitcoin está intacta, mas o volume de negócios pode indicar algum risco. Se o volume de negócios não pode ser amplificado, movendo-se para o nível de $ 12.000, será difícil superar a área de pressão histórica, resultando em um potencial padrão de topo duplo.

Para a análise de sentimento, os participantes do mercado devem monitorar de perto as mudanças nos juros em aberto, nas taxas de financiamento e na relação comprado / vendido. Esses indicadores estão agora em fase de consolidação após a queda de domingo, mas provavelmente fornecerão um alerta antes que o mercado enfrente outra grande mudança, como uma nova alta no OI, taxas de financiamento constantes acima de 0,1% a cada oito horas ou um longo / curto proporção acima de 1,6.

OKEx Insights apresenta análises de mercado, recursos detalhados e notícias selecionadas de profissionais de criptografia.

Mike Owergreen Administrator
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