Comerciantes de varejo de bitcoin foram pegos na armadilha da falsificação de segunda-feira à medida que os futuros revelam confiança em declínio

Futures Friday é uma revisão semanal dos futuros de Bitcoin trimestrais na OKEx

Esta semana, o Bitcoin (BTC) registrou um rápido declínio após um aumento igualmente acentuado. O OKEx Quarterly Futures (BTCUSD0925) ultrapassou os $ 12.800 na segunda-feira, fazendo um falso breakout antes de cair para menos de $ 12.000 na quarta-feira. Desde então, o Bitcoin tem oscilado em torno de US $ 12.000 com volatilidade decrescente.

Notavelmente, o Bitcoin e os tokens financeiros descentralizados têm visto uma divergência em suas tendências de preços. Na segunda-feira, o Bitcoin recuperou 1,5% de seu domínio, mas depois de quarta-feira, quando o setor DeFi ganhou impulso de alta, o Bitcoin permaneceu fraco.

Embora a principal moeda digital já tenha testado o apoio de US $ 11.800 três vezes desde quarta-feira, as recuperações não foram tão fortes.

Olhando para os dados de negociação da OKEx, mais uma vez, vemos investidores de varejo perseguindo a alta e, eventualmente, sendo pegos nas altas. Isso é evidente pela correlação inversa entre a relação long / short e o preço.

A base do BTC entre o futuro trimestral e à vista também caiu extremamente rápido depois de quarta-feira, indicando que o falso rompimento no meio da semana fez os participantes do mercado perderem a confiança no médio prazo.

Gráfico trimestral de futuros de BitcoinOKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) Gráfico 1h – 21/08. Fonte: OKEx, TradingView

Leituras de dados comerciais OKEx

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Razão BTC longa / curta

A razão long / short só subiu rapidamente após a alta de segunda-feira, começando de 1,03 para chegar a 1,37 de quinta-feira. Isso indica que os investidores de varejo vêm perseguindo a alta dos preços e comprando com prejuízo.

Além disso, como não houve nenhum avanço no preço, já que o índice subiu na quinta-feira – após o que caiu para seu nível atual de 1,08 -, parece que os comerciantes de varejo se renderam em níveis mais baixos.

A atual relação long / short é baixa para um mercado em alta, mas um valor maior que 1 também indica que o mercado ainda não está muito baixista. Enquanto isso, os contratos em aberto não melhoraram após a grande queda, o que significa que os traders estão adotando uma abordagem de esperar para ver.


Razão de bitcoin longo / curto - 8 / 14-8 / 21Horário de coleta de dados: 14/08 4h UTC a 21/08 4h UTC

O rácio long / short compara o número total de usuários que abrem posições compradas versus aqueles que abrem posições vendidas. O índice é compilado de todos os swaps futuros e perpétuos, e o lado comprado / vendido de um usuário é determinado por sua posição líquida no BTC.

No mercado de derivados, sempre que uma posição longa é aberta, é compensada por uma posição curta. O número total de posições longas deve ser igual ao número total de posições curtas. Quando a proporção é baixa, indica que mais pessoas estão segurando shorts.

Base BTC

O prêmio no OKEx Quarterly Futures atingiu um máximo de $ 350 na segunda-feira e, em seguida, diminuiu surpreendentemente rápido com a queda do preço. Caiu para $ 180 hoje – e mesmo em comparação com os $ 280 da última sexta-feira, essa é uma queda significativa. Isso indica uma nítida falta de confiança do mercado após a fuga falsa no meio da semana.

Gráfico de base Bitcoin - 8 / 14-8 / 21Horário de coleta de dados: 14/08 4h UTC a 21/08 4h UTC

Este indicador mostra o preço trimestral dos futuros, o preço do índice à vista e também a diferença de base. A base de um determinado tempo é igual ao preço trimestral dos futuros menos o preço do índice à vista.

O preço dos futuros reflete as expectativas dos traders em relação ao preço do Bitcoin. Quando a base é positiva, indica que o mercado está otimista. Quando a base é negativa, indica que o mercado está baixista.

A base de futuros trimestrais pode indicar melhor a tendência do mercado de longo prazo. Quando a base é alta (positiva ou negativa), significa que há mais espaço para arbitragem.

Juros em aberto e volume de negociação

Os contratos em aberto chegaram a US $ 1,33 bilhão após o rompimento de segunda-feira e, em seguida, começaram um declínio gradual. Combinado com os investidores de varejo em busca de preços mais altos, é claro que as baleias estavam gradualmente fechando os lucros após a alta dos preços.

Com a OI agora de volta a US $ 1,14 bilhão – o que é ainda menor do que os US $ 1,2 bilhão da última sexta-feira – o mercado pode precisar de mais tempo para acumular posições antes do próximo grande movimento.

Bitcoin em aberto e volume de negociação - 8 / 14-8 / 21Horário de coleta de dados: 14/08 4h UTC a 21/08 4h UTC

Os contratos em aberto são o número total de futuros / swaps pendentes que não foram fechados em um determinado dia.

O volume de negociação é o volume total de negociação de futuros e swaps perpétuos durante um período específico de tempo.

Se houver 2.000 contratos longos e 2.000 contratos curtos abertos, a quantidade de contratos em aberto será de 2.000. Se o volume de negócios aumentar e a quantidade de contratos em aberto diminuir em um curto período de tempo, isso pode indicar que muitas posições foram fechadas ou foram forçadas a liquidar. Se tanto o volume de negociação quanto a quantidade de contratos em aberto aumentam, isso indica que muitas posições foram abertas.

Índice de empréstimo de margem BTC

É interessante notar que o rácio de empréstimo de margem BTC, semelhante ao rácio long / short, tinha diminuído durante a subida de segunda-feira, caindo de 14 para 11 em 12 horas. Ele também aumentou rapidamente depois que o preço atingiu o pico de $ 12.800, possivelmente indicando que alguns participantes do mercado tomaram emprestado o BTC para vender o ativo subjacente durante a alta.

Essa proporção voltou para perto de 14, quase o mesmo valor da última sexta-feira, sem mais alterações.

Razão de empréstimo de margem Bitcoin 8 / 14-8 / 21Horário de coleta de dados: 14/08 4h UTC a 21/08 4h UTC

O rácio de empréstimo de margem são dados de negociação do mercado à vista, mostrando o rácio entre os utilizadores que pedem USDT e BTC que pedem empréstimo no valor de USDT durante um determinado período de tempo.

Este índice também ajuda os traders a observar o sentimento do mercado. Geralmente, os comerciantes que tomam emprestado o USDT pretendem comprar BTC, e aqueles que tomam o BTC pretendem vendê-lo.

Quando o índice de empréstimo de margem é alto, isso indica que o mercado está otimista. Quando está baixo, indica que o mercado está em baixa. Valores extremos desta relação têm historicamente indicado reversões de tendência.

Trader insight

Robbie, analista de investimentos da OKEx

Observamos uma forte realização de lucros após o aumento de segunda-feira, e essa tendência permanece um tanto ativa, com o Bitcoin incapaz de fazer grandes recuperações dos níveis de suporte. Por enquanto, parece que os touros estão se afastando – exauridos pela queda – e o Bitcoin tem menos probabilidade de ter uma forte recuperação no curto prazo.

Seguindo em frente, o preço precisa retomar $ 12.300 antes que o mercado possa recuperar a confiança na quebra acima da resistência crítica anterior de $ 12.800.

OKEx Insights apresenta análises de mercado, recursos detalhados e notícias selecionadas de profissionais de criptografia.

Mike Owergreen Administrator
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