Os comerciantes podem não ter esperado um aumento do Bitcoin para $ 10K, o FOMO atual pode ser um sinal de saída: sexta-feira de futuros

Futures Friday é uma revisão semanal dos futuros de Bitcoin trimestrais na OKEx.

Desde nossa última atualização da Futures Friday, o Bitcoin (BTC) teve uma valorização de 12,5 por cento. O BTC subiu de $ 8.000 para ser negociado em torno de $ 9.900 até o momento, de acordo com o preço da OKEx Quarterly Future (BTCUSD0626).

No final da quinta-feira (UTC), o preço do Bitcoin havia ultrapassado US $ 10.000, um nível que viu pela última vez em 24 de fevereiro. No processo, a moeda digital líder rompeu os níveis de resistência chave em US $ 9.200 e US $ 9.500.

O rali desta semana faz sentido, já que o Bitcoin se aproxima de seu terceiro evento de redução da recompensa em bloco programado para 11 de maio, mas está além do que os comerciantes de varejo parecem ter esperado.

Olhando para os dados de negociação da OKEx, podemos ver que o BTC Long / Short Ratio continuou a pairar em torno de 1,0 esta semana, indicando que não muitos comerciantes de varejo fizeram apostas longas no mercado futuro.

Enquanto isso, a base do BTC reflete uma perspectiva otimista, uma vez que o prêmio tem se ampliado junto com a alta dos preços. Além disso, a Margem Lending Ratio mostra que a compra no mercado spot tem sido o principal fator.

OKEX BTC / USDOKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0626) Gráfico 1S. Fonte: OKEx

Leituras de dados comerciais OKEx

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Razão BTC Long / Short

A relação BTC Long / Short não aumentou com o preço e, em vez disso, caiu durante a semana, indicando que muitos comerciantes de varejo perderam esta oportunidade.

Atualmente, o índice está em 1,1 e pode não ter um aumento drástico, uma vez que os participantes do mercado devem proteger suas posições à vista com posições vendidas alavancadas no mercado de derivativos.

OKEX BTC Longo / CurtoHorário de coleta de dados: 01/05 das 8h00 às 08/05/08 às 08h00 (UTC)

O Long / Short Ratio mostra a relação entre o número total de usuários que abrem posições compradas e que abrem posições vendidas. O índice é compilado a partir de todos os swaps futuros e perpétuos. O lado comprado / vendido de um usuário é determinado por sua posição líquida no BTC.

No mercado de derivativos, sempre que houver uma posição longa aberta, deve haver uma posição vendida aberta também para equilibrá-la. O número total de posições longas deve ser igual ao número total de posições curtas. Quando a proporção é baixa, indica que mais pessoas estão segurando shorts.

Base BTC

A Base BTC entrou em território negativo algumas vezes durante a semana, mas aumentou acentuadamente com a alta de quinta-feira. O prêmio do OKEx BTC Quarterly Future passou de negativo para $ 100 na quinta-feira, antes de cair para $ 50, mas ainda está longe de sua alta de março de $ 400.

Gráfico de base BTCHorário de coleta de dados: 01/05 das 8h00 às 08/05/08 às 08h00 (UTC)

Este indicador mostra o preço trimestral dos futuros, o preço do índice à vista e também a diferença de base. A base de um determinado tempo é igual ao preço trimestral dos futuros menos o preço do índice à vista.

O preço dos futuros reflete as expectativas dos traders em relação ao preço do bitcoin. Quando a base é positiva, indica que o mercado está otimista. Quando a base é negativa, indica que o mercado está baixista.

A base de futuros trimestrais pode indicar melhor a tendência do mercado de longo prazo. Quando a base é alta (positiva ou negativa), significa que há mais espaço para arbitragem.

Juros em aberto e volume de negociação

Os juros em aberto (OI) haviam acumulado 5,8 milhões de contratos (1 contrato = US $ 100) de 5,12 milhões antes que as posições vendidas fossem liquidadas na quinta-feira. A partir de hoje, os volumes de negociação ainda eram altos, enquanto a OI está recuperando novamente para 5,77 milhões de contratos.

BTC Futures Open InterestHorário de coleta de dados: 01/05 das 8h00 às 08/05/08 às 08h00 (UTC)

Juros em aberto é o número total de futuros / swaps pendentes que não foram fechados em um determinado dia.

O volume de negociação é o volume total de negociação de futuros e swaps perpétuos durante um período específico de tempo.

Se houver 2.000 contratos longos e 2.000 contratos curtos abertos, a quantidade de contratos em aberto será de 2.000. Se o volume de negócios aumentar e os contratos em aberto diminuir em um curto período de tempo, isso pode indicar que muitas posições foram fechadas ou foram forçadas a liquidar. Se tanto o volume de negociação quanto a quantidade de contratos em aberto aumentam, isso indica que muitas posições foram abertas.

Taxa de empréstimo da margem BTC

O rácio de empréstimo de margem aumentou rapidamente de 2,0 para cerca de 3,5, um aumento de três semanas consecutivas. A relação está agora de volta ao seu nível mais alto desde meados de março, e está em linha com as observações atuais do mercado em relação à forte compra à vista, apoiando esta alta de preços.

Empréstimo de Margem BTCHorário de coleta de dados: 01/05 das 8h00 às 08/05/08 às 08h00 (UTC)

O Índice de Margem de Empréstimo são dados de negociação do mercado à vista que mostram a proporção entre os usuários que tomam emprestado o USDT versus o BTC que toma o empréstimo no valor do USDT durante um determinado período de tempo.

Este índice também ajuda os traders a observar o sentimento do mercado. Geralmente, os comerciantes que tomam emprestado o USDT pretendem comprar BTC, e aqueles que tomam o BTC pretendem vendê-lo.

Quando o Margin Lending Ratio é alto, isso indica que o mercado está otimista. Quando está baixo, indica que o mercado está em baixa. Valores extremos desta relação têm historicamente indicado reversões de tendência.

Trader insight

Robbie, analista de investimentos da OKEx

Nas últimas duas semanas, afirmei que operar a descoberto BTC pode não ser ideal antes da redução pela metade. Como agora temos apenas quatro dias para o evento, espero que o preço do BTC teste a zona entre $ 10.300 e $ 10.500. No entanto, $ 10.500 é uma resistência chave e pode ser difícil de vencer.

Se tomarmos as metades de BCH e BSV como referência, ainda há uma boa chance de que BTC enfrente uma queda de preço de curto prazo após o evento.

Embora os indicadores acima não estejam superaquecidos agora, qualquer FOMO de comerciantes de varejo acompanhado por outro aumento acentuado no preço pode indicar que é hora de vender.

Isenção de responsabilidade: Este material não deve ser tomado como base para a tomada de decisões de investimento, nem ser interpretado como uma recomendação para a realização de transações de investimento. A negociação de ativos digitais envolve um risco significativo e pode resultar na perda do capital investido. Você deve garantir que compreende totalmente o risco envolvido e leva em consideração o seu nível de experiência, objetivos de investimento e busca aconselhamento financeiro independente, se necessário

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