Os futuros do Bitcoin refletem a realização de lucros após US $ 50.000 à medida que o mercado se torna cautelosamente otimista

Futures Friday é uma revisão semanal dos futuros de Bitcoin trimestrais na OKEx.

O Bitcoin não caiu abaixo de 40.000 USDT desde que saiu a notícia da compra de US $ 1,5 bilhão em Bitcoin pela Tesla. Durante a semana passada, o líder do mercado fez uma correção de 4.000 USDT, ou 8%, na segunda-feira de manhã, hora UTC, antes de marchar para cima, estabelecendo um máximo histórico de 52.618 USDT na noite de quarta-feira. Em seguida, entrou em uma fase de consolidação, oscilando em torno de 52.000 níveis de USDT, de acordo com o preço do índice OKEx BTC. 

O domínio do Bitcoin começou a declinar após quarta-feira, enquanto isso, os tokens nativos de câmbio aumentaram por três dias consecutivos. O mercado viu jogadas rotativas entre Bitcoin e tokens nativos de troca, representados por OKB e OKT.

Os dados de futuros da OKEx desta semana mostram que o rápido declínio de segunda-feira causou a capitulação dos longos e, em seguida, os preços subiram novamente. No entanto, após fazer novas máximas na quarta-feira, a cautela voltou ao mercado, refletida na queda da relação long / short e no prêmio futuro trimestral. 

No momento da redação deste artigo, o contrato trimestral BTCUSD0326 – expirando no final de março – está sendo negociado a níveis de $ 52.000 com um prêmio de $ 2.700, ou 5,2%, sobre o preço do índice. 

Futuros trimestrais OKEx BTC (BTCUSD0326), a partir das 6h UTC de 22 de janeiro. Fonte: OKEx, TradingView

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Razão BTC longa / curta

A queda na manhã de segunda-feira fez com que a relação comprado / vendido caísse rapidamente de 1,6 para perto de 1,2, com muitos traders fechando posições compradas durante a queda. O preço foi então elevado para mais de 50.000 USDT no local.

Curiosamente, depois que o preço ficou firmemente acima da marca de 50.000 USDT, a relação long / short caiu rapidamente, indicando que o mercado não esperava um grande aumento. Nos últimos dois dias, a proporção oscilou entre 1,3 e 1,5, sem tendência clara.

Horário de coleta de dados: 2/12 6:00 am UTC a 2/19 6:00 am UTC

O rácio long / short compara o número total de utilizadores que abrem posições longas em relação aos que abrem posições curtas. O índice é compilado de todos os swaps futuros e perpétuos, e o lado comprado / vendido de um usuário é determinado por sua posição líquida no BTC.

No mercado de derivados, sempre que uma posição longa é aberta, é compensada por uma posição curta. O número total de posições longas deve ser igual ao número total de posições curtas. Quando a proporção é baixa, indica que mais pessoas estão segurando shorts.

Base BTC

Os prêmios de futuros trimestrais foram voláteis esta semana. O declínio de segunda-feira trouxe o prêmio para 3,8%, de uma alta de 5,8%. E o prêmio voltou a 5,8% quando os preços bateram novos recordes na quarta-feira. Isso reflete o comportamento do mercado em termos de perseguir os altos e baixos.

Notavelmente, os novos máximos de quarta-feira foram acompanhados por taxas de financiamento extremamente altas em swaps perpétuos (0,26% para BTCUSD e 0,13% para BTCUSDT). Em seguida, o mercado entrou em fase de consolidação com taxas de financiamento em queda.

O atual prêmio trimestral futuro de 4,8% e as taxas de financiamento de menos de 0,1% são saudáveis, e o Bitcoin provavelmente testará novamente a alta anterior em um futuro próximo.

Horário de coleta de dados: 2/12 6:00 am UTC a 2/19 6:00 am UTC

Este indicador mostra o preço trimestral dos futuros, o preço do índice à vista e também a diferença de base. A base de um determinado tempo é igual ao preço trimestral dos futuros menos o preço do índice à vista.

O preço dos futuros reflete as expectativas dos traders em relação ao preço do Bitcoin. Quando a base é positiva, indica que o mercado está otimista. Quando a base é negativa, indica que o mercado está baixista.

A base de futuros trimestrais pode indicar melhor a tendência do mercado de longo prazo. Quando a base é alta (positiva ou negativa), significa que há mais espaço para arbitragem.

Juros em aberto e volume de negociação

Os contratos em aberto atingiram o maior recorde histórico de US $ 2,8 bilhões na quarta-feira, mas gradualmente caíram para os níveis atuais em torno de US $ 2,6 bilhões. Altas taxas de financiamento forçaram alguns comprados a fechar suas posições com lucro, mas o OI pode se recuperar para níveis sem precedentes junto com o preço em um futuro próximo.

Horário de coleta de dados: 2/12 6:00 am UTC a 2/19 6:00 am UTC

Juros em aberto é o número total de futuros / swaps pendentes que não foram fechados em um determinado dia.

O volume de negociação é o volume total de negociação de futuros e swaps perpétuos durante um período específico de tempo.

Se houver 2.000 contratos longos e 2.000 contratos curtos abertos, a quantidade de contratos em aberto será de 2.000. Se o volume de negócios aumentar e os contratos em aberto diminuir em um curto período de tempo, isso pode indicar que muitas posições foram fechadas ou foram forçadas a liquidar. Se tanto o volume de negociação quanto a quantidade de contratos em aberto aumentam, isso indica que muitas posições foram abertas.

Índice de empréstimo de margem BTC

O índice de empréstimo de margem BTC viu um rápido declínio depois que o Bitcoin ultrapassou a marca de 50.000 USDT, caindo de 15,3 para 11,5. Isso indica realização de lucro no mercado de alavancagem à vista.

Horário de coleta de dados: 2/12 6:00 am UTC a 2/19 6:00 am UTC

O rácio de empréstimo de margem são dados de negociação do mercado à vista, mostrando o rácio entre os utilizadores que pedem USDT e BTC que pedem empréstimo no valor USDT durante um determinado período de tempo. 

Este índice também ajuda os traders a observar o sentimento do mercado. Geralmente, os comerciantes que tomam emprestado o USDT pretendem comprar BTC, e aqueles que tomam o BTC pretendem vendê-lo a descoberto.

Quando o índice de empréstimo de margem é alto, isso indica que o mercado está otimista. Quando está baixo, indica que o mercado está em baixa. Valores extremos desta relação têm historicamente indicado reversões de tendência.

Trader insights

Robbie, analista de investimentos da OKEx

O preço atual de cerca de 52.000 USDT precisa de mais dinheiro novo para elevar ainda mais o preço. Os participantes do mercado também estão cientes dos possíveis riscos e realizaram alguns lucros do mercado nos últimos dias. Dito isto, notícias como a MicroStrategy emitindo outra dívida conversível de $ 900 milhões com uma opção adicional de $ 150 milhões para comprar mais Bitcoin provavelmente continuarão impulsionando o mercado. Shorting Bitcoin ainda é uma proposta arriscada.

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Mike Owergreen Administrator
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