Preço do Bitcoin sofre retração saudável após quatro semanas consecutivas de ganhos

O preço do BTC caiu cerca de US $ 10.000 ontem, com o sentimento do mercado superaquecido chamando – aqui está nossa análise do crash.

Imagem de queda de preço do Bitcoin

Bitcoin despencou mais de 10.000 USDT ontem, 22 de fevereiro, sob a influência de uma variedade de fatores, caindo 18% de uma alta de 58.318 USDT na noite de domingo para uma baixa de 47.668 USDT, de acordo com o preço à vista OKEx BTC. A queda veio logo após o líder do mercado ver sua quarta semana consecutiva de ganhos.

No que se tornou outro "Segunda-feira negra" no mercado de criptomoedas, as circunstâncias foram semelhantes às de 11 de janeiro. Os títulos do Tesouro dos EUA continuaram a ser vendidos no início da semana, fazendo com que os rendimentos aumentassem. O aumento dos rendimentos dos títulos pressionou o mercado de ações, onde vimos o índice Nasdaq cair mais em quase quatro meses, com as ações da Apple caindo 3% e as ações da Tesla caindo mais de 8% na segunda-feira.

O rendimento do Tesouro recuperou as máximas de março e deprimiu a tendência de alta dos ativos de risco. Fonte: CNBC

Afastando-se do comportamento do mercado em 11 de janeiro, os preços do ouro não caíram ontem e, em vez disso, ganharam o máximo que tinham em sete semanas. Os preços do petróleo bruto também atingiram máximas de 13 meses, refletindo o fato de que os investidores estão começando a precificar com expectativas de inflação em alta. Como a capitalização de mercado do Bitcoin continuou a aumentar nos últimos meses, sua correlação com as taxas de juros e a macroeconomia tornou-se ainda mais forte.

Além disso, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellon avisou ontem que o Bitcoin é um ativo altamente especulativo e é um "extremamente ineficiente" forma de realizar transações monetárias. Suas palavras também colocaram o mercado de criptomoedas sob pressão.

Um grande sucesso para os perseguidores otimistas

Antes da queda repentina na segunda-feira, o Bitcoin alcançou um retorno mensal de mais de 80% em fevereiro e sua capitalização de mercado total ultrapassou a marca de US $ 1 trilhão. O líder de mercado foi alimentado por várias notícias, incluindo a grande compra de BTC da Tesla, oferta de dívida da MicroStrategy para comprar mais Bitcoin e o lançamento do primeiro Bitcoin ETF na América do Norte.

O sentimento do mercado estava claramente superaquecido, o que se refletiu nas taxas de financiamento que pairaram em torno de 0,1% por um longo período de tempo, e uma alta histórica de US $ 19 bilhões em contratos em aberto em 21 de fevereiro. Este ciclo impulsionado por eventos tornou difícil para o mercado a subir organicamente, abrindo caminho para uma correção.

Os contratos em aberto do BTC estabeleceram um recorde de US $ 19 bilhões em 21 de fevereiro. Fonte: Bybt.com

O declínio de ontem também levou ao pânico nas vendas da Coinbase, e a bolsa teve seu maior prêmio negativo de todos os tempos devido à falta de compras na carteira de pedidos. O prêmio da Coinbase atingiu uma baixa de todos os tempos de $ 1.020 negativos durante a liquidação de ontem, por dados de CryptoQuant.

Além disso, de uma perspectiva de análise técnica, o momentum de alta mostrou exaustão após a última alta de todos os tempos, com o indicador Índice de Força Relativa registrando divergências de baixa consecutivas nos gráficos de 1 e 4 horas. Isso acontece quando o RSI publica um "sobrecomprado" leitura – em resposta a elevações mais baixas no preço – que corresponde às leituras de máximas mais altas feitas anteriormente.

Os preços do Bitcoin registraram divergências de baixa consecutivas no gráfico de 1 hora. Fonte: OKEx

A forte retração de ontem estabeleceu outro recorde para liquidações no mercado de derivativos. O Bitcoin sozinho viu posições de $ 3,64 bilhões serem liquidadas nas bolsas, superando os $ 2,5 bilhões em posições liquidadas em 10 de janeiro e $ 1,74 bilhões em 3 de janeiro.

As liquidações atingiram outro recorde em outra segunda-feira. Fonte: Bybt

Reações do mercado à queda de preço do BTC

A queda nos preços da criptografia ontem gerou reações interessantes do mercado. Em primeiro lugar, houve um aumento na taxa de câmbio do yuan chinês para o USDT. De acordo com os dados de negociação da OKEx, o prêmio do USDT no mercado P2P passou de negativo para positivo ontem, subindo brevemente para 1,76%. Este número indica que havia muitos traders querendo comprar USDT para adicionar margem às suas posições.

O prêmio do yuan chinês sobre o USDT atingiu 1,76% no mercado P2P. Fonte: OKEx

Ethereum e seu ecossistema também foram impactados pela queda. O preço do Éter (ETH) caiu 21,68% em seu ponto mais baixo. De acordo com Dados OKLink, o volume de negociação de 24 horas das bolsas descentralizadas na rede Ethereum atingiu um recorde de US $ 5,09 bilhões até o momento. O maior volume 24H, US $ 1,87 bilhão, foi visto no Uniswap, seguido por US $ 1,2 bilhão no SushiSwap.

Um grande número de provedores de liquidez tentando remover seus fundos para evitar perdas impermanentes e empréstimos on-line enchendo a margem para evitar a liquidação empurrou o custo do gás – a taxa de uso da rede Ethereum – para níveis de 1.000 gwei, por Ethereum Gas Tracker.

Isso significa que o custo de remover a liquidez do Uniswap foi de quase US $ 300 ontem. Mesmo em um ambiente on-chain tão caro, o valor total bloqueado do Uniswap diminuiu 10,8% nas últimas 24 horas, e o TVL do SushiSwap caiu 8,8%. Outras plataformas de crédito líderes, Compound and Maker, também viram quedas de 8% no TVL. Esta situação mostra mais uma vez a necessidade urgente de atualizações de escalabilidade na rede Ethereum.

O volume de transações no DEX atingiu um recorde histórico nas últimas 24 horas. Fonte: OKLink

Fundamentos do Bitcoin ainda em jogo

Olhando para o futuro, o influxo de instituições no mercado de criptomoedas continua sendo um fator significativo para a estabilização dos preços do Bitcoin. A volatilidade substancial dos preços do Bitcoin como um ativo alternativo emergente continua a ser inevitável nesta fase, mas o crescimento no número de titulares de BTC e canais de compra fornecerá suporte para o preço.

Por enquanto, a criptomoeda principal permanece dependente de mudanças nos indicadores macroeconômicos. Esta semana, o mercado se concentrará no discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, durante as audiências no Senado e na Câmara. Os mercados estão preocupados se a estratégia dovish do Fed pode ser sustentada e se os rendimentos crescentes do Tesouro dos EUA representam um risco para a recuperação econômica.

No médio prazo, uma nova rodada de estímulos fiscais massivos está se aproximando. O Senado deve enviar um novo pacote de estímulo de US $ 1,9 trilhão ao presidente Biden até 14 de março..

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Mike Owergreen Administrator
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