Market Watch Weekly é uma revisão dos mercados de criptografia e desenvolvimentos a cada semana.
Depois de quatro semanas consecutivas de ganhos rápidos e desafiando o nível de preço psicológico de $ 40.000, o Bitcoin finalmente sofreu uma forte venda na noite de domingo, e o declínio continuou a se alargar na segunda-feira. Nas últimas 24 horas, o preço do Bitcoin despencou mais de 20%, de níveis de $ 41.000 para tão baixo quanto $ 32.250, de acordo com o preço do índice OKEx BTC, e eliminou em grande parte os ganhos da semana anterior. O recuo mais recente liquidou $ 2,68 bilhões valor das posições nas bolsas de derivativos.
Antes disso, embora o Bitcoin tivesse quebrado $ 40.000, as posições compradas ficaram saturadas e divergências de baixa podiam ser vistas no indicador RSI em intervalos de tempo mais baixos. Enquanto isso, a contração do volume de negócios não conseguiu empurrar os preços para novos máximos.
A última vez que vimos uma retração de 20% foi no primeiro fim de semana de janeiro, quando a forte compra empurrou rapidamente os preços de volta para $ 30.000. No entanto, nas últimas 24 horas, o preço continuou a registrar mínimos mais baixos e o poder de compra não foi tão forte quanto da última vez. No entanto, dado o sentimento recente do mercado, isso pode vir a ser outra correção temporária antes que o preço chegue a US $ 40.000 novamente.
O Bitcoin experimentou duas retrações de 20% + em uma semana. Fonte: TradingView
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Algumas instituições captaram o risco que se aproxima
Também observamos que a queda no Bitcoin mostra alguma correlação com os mercados tradicionais. Até certo ponto, a natureza de negociação 24 horas do Bitcoin o torna um indicador importante, respondendo antes dos mercados típicos. O preço dos futuros de ouro e S&Os futuros do P 500 caíram 1,5% e 0,8%, respectivamente, após a abertura na noite de domingo UTC. O motivo dessa situação pode ser a expectativa do mercado de taxas de juros mais altas, o que se refletiu no salto do índice de dólar futuro após o sino de abertura na madrugada. O aumento das taxas de juros em geral atingirá os preços de ativos de risco, bem como de ativos não remunerados, como o ouro.
Este fator de risco macro pode ter sido capitalizado por alguns investidores institucionais. CME atualizou seus mais recentes (em 5 de janeiro) futuros de Bitcoin dados de posição em 9 de janeiro. Este período de relatório cobre o rompimento histórico do Bitcoin acima da marca de $ 30.000, mas também incluiu o recuo profundo de cerca de $ 7.000 em 4 de janeiro.
Durante esse tempo, os fundos alavancados aumentaram suas posições vendidas de 8.466 para 9.058 e reduziram suas posições compradas de 3.679 para 3.544. Isso significa que os fundos alavancados expressaram uma atitude clara de baixa em relação ao curto prazo.
Ao contrário, outras contas reportáveis continuaram compradas, com as posições compradas subindo de 2.123 para 2.672, e as posições vendidas aumentando apenas de 235 para 261. As contas não reportáveis fizeram o mesmo movimento, com as posições compradas saltando de 3.165 para 3.343 enquanto vendidas posições adicionaram apenas 54.
Dados de futuros de Bitcoin da CME – Número de fundos alavancados, longos vs. vendidos. Fonte: Quandl
Ganhos acentuados no meio da semana compensaram as perdas do fim de semana
Devido à queda do preço na segunda-feira, calculamos os principais rendimentos das altcoins da meia-noite da última segunda-feira às 6h UTC desta segunda-feira. Apesar da grande queda, ainda existem muitas altcoins que obtiveram rendimentos positivos devido ao rápido aumento na primeira metade da semana passada.
O Lúmen do Estelar (XLM) subiu 180% nos primeiros três dias de negociação da semana passada e, em seguida, começou uma retração dramática, mas ainda está segurando um ganho de 66,77%. Bitcoin Cash (BCH) e Bitcoin SV (BSV) também apresentaram retornos positivos de 11,40% e 5,47%, respectivamente. Ao mesmo tempo, Ether (ETH) caiu para $ 1.000 antes de se recuperar ligeiramente nas últimas horas, realizando um moderado 5,23% na semana.
Devoluções semanais das principais altcoins, 1/4 às 6h UTC 1/11. Fonte: TradingView
Provedores de liquidez retiraram grandes fundos de pools
Maker (MKR) foi, sem dúvida, o token DeFi mais impressionante na semana passada, já que seu pull-up trouxe o preço para $ 1.900 no sábado, antes de cair para $ 1.300 após o mercado mais amplo, mas ainda está conseguindo ficar em 88%. Além disso, Synthetic (SNX) e Loopring (LRC) foram mais resilientes durante a grande correção, colhendo um retorno semanal de 20,51% e 14,45%, respectivamente.
Devoluções semanais dos principais tokens DeFi, de 1/4 às 6h UTC 11/01. Fonte: TradingView
No sábado, o valor total bloqueado nos protocolos DeFi havia subido para uma alta histórica de US $ 32,8 bilhões, mas o movimento subsequente de queda nos preços de token trouxe para cerca de US $ 28,5 bilhões, de acordo com os dados do DeBank. A rápida retirada dos provedores de liquidez dos pools também fez a tarifa do gás no Ethereum disparar.
Os três principais nomes atuais em termos de TVL são token vinculado a BTC WBTC, fabricante de protocolo de empréstimo e Uniswap de troca descentralizada (UNI). E todos os cinco principais protocolos DeFi viram quedas de TVL de mais de 10% nas últimas 24 horas.
Valor total bloqueado em DeFi. Fonte: DeBank
Olhando para o futuro esta semana
Com o sucesso do Partido Democrata nos Estados Unidos no controle da Câmara e do Senado, o segundo turno do pacote de estímulo de um trilhão de dólares deve avançar. Os participantes do mercado ainda precisam observar o impacto de uma possível reversão do índice do dólar na bolsa de valores e também no Bitcoin.
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