Futures Friday to cotygodniowy przegląd kwartalnych kontraktów terminowych na Bitcoin na OKEx.
W piątek przedsiębiorca technologiczny, inwestor i najbogatszy człowiek świata, Elon Musk, zaktualizował swoje Świergot bio ze słowem #Bitcoin. Gdy rynek potraktował to jako uparty znak, Bitcoin natychmiast podniósł się o 15% w odpowiedzi, przebijając się przez dekolt wcześniej formującego się wzoru podwójnego dna i próbując przekroczyć opór 38000 USD.
Patrząc wstecz na ostatnie siedem dni, Bitcoin odnotował słabe wyniki, dwukrotnie testując obsługę 30000 USDT, 22 i 27 stycznia. Kwartalna premia kontraktów również spadła do najniższego w skali roku poziomu 500 USDT, wskazując na brak zaufania rynku. Jednak nastroje anty-establishmentowe kierowane przez Zakłady na Wall Street wstrząsnął rynkami w tym tygodniu.
Najpierw Dogecoin (DOGE) podskoczył o ponad 1000% w nieco ponad dzień, a następnie Bitcoin został podciągnięty o 15% w ciągu godziny. Handlowcy dobrze zrobią, jeśli powrócą do poprzednich strategii i zaplanują nowe rozwiązania.
Premia za kwartalne kontrakty terminowe BTC również wzrosła dziś szybko do 1200 USD, czyli 3,4%, co wskazuje, że rynek odzyskał zaufanie w górę. Otwarte zainteresowanie BTC na OKEx również odbiło się powyżej 2 miliardów dolarów, potwierdzając, że rozpoczęła się nowa runda długiej i krótkiej bitwy.
Stopa finansowania bezterminowych swapów również została dziś rano podniesiona do 0,1%, co wskazuje, że są inwestorzy detaliczni, którzy są mocno lewarowani, aby ścigać ten wzrost.
W chwili pisania tego artykułu kwartalny kontrakt BTCUSD0326 – wygasający z końcem marca – jest notowany na poziomie 36,500 USDT z premią w wysokości 1200 USDT, czyli 3,4% w stosunku do ceny indeksu.
Kwartalne kontrakty terminowe OKEx BTC (BTCUSD0326), od 10:00 czasu UTC 29 stycznia. Źródło: OKEx, TradingView
Contents
Odczyty danych handlowych OKEx
Odwiedź stronę z danymi handlowymi OKEx, aby poznać więcej wskaźników.
Stosunek długich / krótkich BTC
Zmiany relacji długich / krótkich w tym tygodniu były prawie identyczne z cenami, co wskazuje, że inwestorzy indywidualni nie mieli jasnego pojęcia, jak rynek będzie się poruszał. Ale jasne jest, że relacja długich / krótkich spadła bardzo szybko podczas środowego spadku, co wskazuje, że wiele byków zmieniło wówczas zdanie. Ta krótka pułapka mogła spowodować, że wielu traderów otworzyło nowe krótkie spodenki po niższych poziomach cen.
Czas zbierania danych: 22.01. 10:00 UTC do 01.01. 10:00 UTC
Stosunek pozycji długich do krótkich porównuje całkowitą liczbę użytkowników otwierających pozycje długie z tymi, którzy otwierają pozycje krótkie. Wskaźnik jest obliczany na podstawie wszystkich kontraktów futures i swapów bezterminowych, a długa / krótka strona użytkownika jest określana na podstawie jego pozycji netto w BTC.
Na rynku instrumentów pochodnych za każdym razem, gdy otwierana jest pozycja długa, jest ona równoważona pozycją krótką. Całkowita liczba pozycji długich musi być równa łącznej liczbie pozycji krótkich. Gdy stosunek jest niski, oznacza to, że więcej osób trzyma spodenki.
Podstawa BTC
Premia za kwartalny kontrakt zanotowała bardzo wyraźny spadek podczas środowego spadku, osiągając zaledwie 500 USDT. To w pełni ilustruje brak zaufania byków w tamtym czasie.
W ciągu ostatnich kilku godzin kwartalna premia kontraktowa została przesunięta powyżej 1200 USDT, czyli 3,4%, z powrotem do stanu na koniec ubiegłego tygodnia i musimy nadal obserwować, czy ten poziom zostanie utrzymany. Premia w wysokości 1000 USD lub więcej może w jakiś sposób umocnić zaufanie rynku.
Czas zbierania danych: 22.01. 10:00 UTC do 01.01. 10:00 UTC
Wskaźnik ten pokazuje kwartalną cenę kontraktów futures, cenę indeksu spot, a także różnicę bazową. Podstawa dla określonego czasu jest równa kwartalnej cenie kontraktów futures minus cena indeksu spot.
Cena kontraktów futures odzwierciedla oczekiwania traderów co do ceny Bitcoina. Gdy podstawa jest pozytywna, oznacza to, że rynek jest zwyżkowy. Gdy podstawa jest ujemna, oznacza to, że rynek jest niedźwiedzi.
Podstawa kwartalnych kontraktów terminowych może lepiej wskazywać długoterminowy trend rynkowy. Kiedy podstawa jest wysoka (dodatnia lub ujemna), oznacza to więcej miejsca na arbitraż.
Otwarte zainteresowanie i wolumen obrotu
Otwarte odsetki spadały z 2 miliardów dolarów w ciągu tygodnia, wskazując na dalsze zamykanie krótkich pozycji. Jednak podczas wczorajszego wzrostu cen otwarte zainteresowanie ponownie wzrosło i wynosi teraz około 2 miliardy dolarów, a wolumen obrotu również eksplodował w ciągu ostatnich kilku godzin..
Czas zbierania danych: 22.01. 10:00 UTC do 01.01. 10:00 UTC
Otwarte odsetki to całkowita liczba zaległych kontraktów futures / swapów, które nie zostały zamknięte w danym dniu.
Wolumen obrotu to całkowity wolumen obrotu kontraktami futures i bezterminowymi swapami w określonym przedziale czasu.
Jeśli otwartych jest 2000 długich kontraktów i 2000 otwartych kontraktów krótkich, otwarte odsetki będą wynosić 2000. Jeśli wolumen obrotu gwałtownie wzrośnie, a otwarte odsetki spadną w krótkim czasie, może to oznaczać, że wiele pozycji zostało zamkniętych lub zostało zmuszonych do upłynnienia. Jeśli zarówno wolumen obrotu, jak i otwarte odsetki wzrosną, oznacza to, że wiele pozycji zostało otwartych.
Współczynnik pożyczki do depozytu zabezpieczającego BTC
W przeciwieństwie do relacji długich / krótkich, inwestorzy na rynku z dźwignią spot nadal dodawali większą dźwignię podczas tygodniowego spadku, a następnie zaczęli zamykać po odbiciu cen. Współczynnik pożyczek na marżę osiągnął 21 w pewnym momencie w tym tygodniu, a teraz z powrotem spadł blisko 16, co sugeruje, że niektórzy handlowcy osiągnęli zyski wraz z odbiciem cen.
Czas zbierania danych: 22.01. 10:00 UTC do 01.01. 10:00 UTC
Współczynnik depozytu zabezpieczającego to dane z rynku spot pokazujące stosunek użytkowników pożyczających USDT do pożyczających BTC w wartości USDT w danym okresie.
Ten współczynnik pomaga również handlowcom przyjrzeć się nastrojom rynkowym. Ogólnie rzecz biorąc, traderzy pożyczający USDT dążą do kupna BTC, a pożyczający BTC starają się je skrócić.
Wysoki wskaźnik depozytu zabezpieczającego wskazuje, że rynek jest zwyżkowy. Kiedy jest niski, oznacza to, że rynek jest niedźwiedzi. Ekstremalne wartości tego wskaźnika w przeszłości wskazywały na odwrócenie trendów.
Wgląd w tradera
Robbie, analityk inwestycyjny OKEx
Szybki wzrost w ciągu ostatnich kilku godzin spowodował dużą zmianę na wykresie. Po pierwsze, musimy sprawdzić, czy Bitcoin może przełamać linię trendu spadkowego, która powstała od początku stycznia. Jeśli nie, następnym poziomem, który należy obserwować, jest dekolt w formacji podwójnego dna znajdujący się w pobliżu 35 000 USD ceny indeksu lub 36 000 USDT kwartalnej przyszłości.
Ogólne nastroje na rynku są jednak pozytywne, a więcej inwestorów detalicznych wkracza na ten obszar.
Dahuzi, Crypto Trader na TradingView
Dzisiejszy ruch Bitcoin jest bardzo krytyczny dla rynku wtórnego. Jak dotąd z powodzeniem skonstruowano wzór podwójnego dna. Z perspektywy tradera stosunek ryzyka do zysku lepiej jest w tym momencie zająć długą pozycję. Jeśli jednak cena w końcu spadnie, co doprowadzi do niepowodzenia formacji podwójnego dna, rynek zacznie wyglądać mało obiecująco.
Kwartalne kontrakty futures na BTC OKEx (BTCUSD0326), 12h. Źródło: TradingView
OKEx Insights przedstawia analizy rynku, szczegółowe funkcje i wyselekcjonowane wiadomości od specjalistów od kryptowalut.
