Hvis du er god til det, kan daghandel være veldig lukrativ. Du kan generere en inntekt eller vokse kapital med en relativt liten konto. Det kan også være veldig spennende hvis du har riktig temperament. Og det er hemmeligheten til daglig handel – den passer til en bestemt type personlighet. Det som følger er en introduksjon til day trading og noen tips for å avgjøre om det kan være riktig for deg.
Contents
Hva er Day Trading?
Den enkle definisjonen av en daghandel er en handel som åpnes og lukkes samme dag. Daghandlere har ingen posisjoner når de logger av på slutten av dagen og ikke trenger å bekymre seg for trekk over natten.
Noen dagshandlere har posisjoner i veldig korte perioder – minutter eller sekunder. Andre vil holde en handel til den enten treffer et resultatmål eller et stop loss-nivå. Og andre holder sin posisjon til like før markedet lukkes hvis det er ‘i pengene.’
Tidsbegrensningene ved daghandel betyr at du bare kjøper eller selger et instrument hvis du er ganske sikker på at det vil gjøre det du tror det vil gjøre før slutten av dagen. Dette betyr at tilbud og etterspørsel er de viktigste egenskapene til et marked. Grunnleggende analyse er av begrenset verdi for daghandlere, og de fleste bruker en eller annen form for teknisk analyse eller ‘tape-lesing’.
Daghandlere må kjenne de valgte markedene sine nøye og forstå hvem de forskjellige aktørene i markedet er, hvordan de er posisjonert og hvordan de sannsynligvis vil reagere på prisbevegelser..
Markeder for Day Trading
Daghandel er bare levedyktig i likvide markeder som er relativt billige å handle. Det betyr lave provisjonsrenter og stramme spread. Tilgjengeligheten av marginerte kontoer eller gearede instrumenter som futures er også nødvendig. Dette er de populære markedene for daghandlere:
Aksjer
Hvis du skal daghandle aksjer, er halvparten av kampen å bestemme hvilke aksjer du skal handle. Den gjennomsnittlige aksjen beveger seg ganske enkelt ikke nok hver dag til å garantere handel i løpet av dagen. De som daghandler aksjer, har en tendens til å spesialisere seg i en av tre aksjegrupper.
For det første er det aksjer som er veldig flytende og rimelig ustabile de fleste dager. Dette er aksjer av selskaper som Amazon og Tesla som handles av tusenvis av dagshandlere hver dag, noe som øker volatiliteten og likviditeten.
For det andre, noen handelsmenn spesialiserer seg på ‘in play’ aksjer. En aksje er i spill når det er gjenstand for spekulasjoner og nyheter, eller i løpet av dagene på begge sider av lønnsutgivelsen. En aksje kan være i spill i noen dager etter en pressemelding, eller i flere måneder av gangen hvis det er målet for en overtakelse eller gjenstand for en pågående historie..
Den tredje gruppen, penny stocks, vil vanligvis ikke kvalifisere som day trading-kandidater på grunn av deres lave likviditet. Imidlertid kan øre aksjer oppleve eksplosive intradag-trekk når forholdene er riktige. Day trading penny stocks er veldig risikabelt, men noen handelsmenn ser ut til å få det riktig.
Aksjonsindekser
Indeksfutures har vært et hovedmarked for daghandlere siden de ble introdusert på 1970-tallet. De mest populære indeksene er S&P500, FTSE 100 og DAX 30. Futuresmarkedene har vanligvis lengre handelsdager, med S&P500 handler nesten 24 timer i døgnet.
Overordnede indekser er et barometer for det samlede markedet og brukes til å sikre aksjeposisjoner og spekulere i neste trekk av de største fondene og institusjonene i verden. Fremtidige markeder beveger seg ofte før andre markeder når store hendelser inntreffer. Handelsindeksens fremtid betyr at du trenger å vite nøyaktig hva som driver markedet på en gitt dag og være våken overfor alt nytt som treffer markedet.
Forex
Det globale valutamarkedet er det største i verden, noe som betyr at det også er det mest likvide. Day trading forex er mer populært utenfor USA på grunn av at det er tett regulert i Amerika og ganske løst regulert andre steder.
Noen dagshandlere handler forex med suksess, men mange forexhandlere foretrekker litt lengre tidsrammer. Den store forskjellen mellom forex og andre markeder er at valutamarkeder er åpne døgnet rundt. Ulike valutaer er imidlertid mer aktive på forskjellige tidspunkter på dagen, så dagshandlere må bestemme hvilke foretrukne valutapar og tidspunktet på dagen de skal handle.
Forex trading krever god forståelse av både diagrammer og økonomi – spesielt renten og hva som påvirker dem.
Kryptovaluta (også kjent som digitale eiendeler)
Det nyeste markedet for dagshandel er kryptovalutamarkedet. Fordi markedet fremdeles er i sin spede begynnelse, endres likviditet og volatilitet for alltid, og de digitale valutaene som er egnet for dagshandel endres for alltid.
Dette betyr at alle som handler kryptovaluta, må holde seg oppdatert med kryptomarkedet, de mest flytende myntene og hva som driver pris og volum.
Råvarer
Noen dagshandlere spesialiserer seg på handelsvarer – vanligvis olje, gass, gull og sølv. Disse markedene omsettes også av handelsmenn som handler med andre futuresmarkeder.
Å handle med råvarer på intradagbasis krever mye domenekunnskap. Du må forstå kartene, bransjene og alle de forskjellige aktørene i markedet. Hvert marked har mange nyanser som påvirker måten det underliggende markedet handler på, samt futuresmarkedet.
Daghandelstrategier
De mest vellykkede daghandlerne utvikler sin egen unike metode for å analysere og handle det valgte markedet. For å utvikle metoden deres tilpasser de vanligvis en eller flere av strategiene som er oppført nedenfor. I mange tilfeller overlapper disse strategiene hverandre – og i nesten alle tilfeller er diagrammer det viktigste verktøyet.
Trend følger
Trendfølging er en veldig vellykket tilnærming når det daglige området er bredt nok eller hvis det utvides i perioder med volatilitet. Trendfølger bruker trendlinjer, glidende gjennomsnitt eller lignende indikatorer for å identifisere nye trender. En trendstrategi er vanligvis veldig systematisk og basert på et sett med regler.
Momentum
Momentumhandlere identifiserer mønstre som betyr økende fart i retning av en trend. De har posisjoner så lenge fremdriften fortsetter, og bruker ofte et etterfølgende stopptap for å låse inn fortjeneste.
Kartmønstre
Noen av de klassiske kartmønstrene som handelsmenn bruker på daglige og ukentlige kartmønstre, kan også brukes til å handle intradag. Kartmønstre har spesifikke prismål og posisjoner lukkes når målet blir truffet. Lysestake-mønstre brukes også ofte av daghandlere, spesielt i valutamarkedet.
Mange dagshandlere favoriserer også Elliott Wave-diagrammønstre – selv om denne tilnærmingen tar litt tid å lære.
Gjennomsnittlig reversering og rekkeviddehandel
Når et marked handler i et klart definert handelsområde, eller i en trendkanal, kan handelsområdet handles. Dette betyr å kortslutte markedet når prisen er øverst i sortimentet og kjøpe når den er nederst i sortimentet.
Omvendelser
Reverseringer kan forekomme innenfor et handelsområde eller når en trend endrer retning. Næringsdrivende bruker mønstre og indikatorer for å identifisere potensielle reverseringer og resultatmål. Under de rette markedsforholdene kan reverseringer være veldig lønnsomme for kortsiktige handelsmenn.
Skalpering
Scalpers identifiserer øyeblikkelige ubalanser i tilbud og etterspørsel for å fange raske prisendringer før de tar fortjeneste og går videre til neste handel. Scalpers utfører noen ganger 20 eller flere handler på en dag.
Nyhetshandel
Prisene beveger seg ofte betydelig etter at økonomiske nyheter eller bedriftsnyheter er utgitt. Bedriftsnyheter blir ofte gitt ut før eller etter handelsøkten, så mulighetene for aksjehandel er begrenset. Imidlertid er økonomiske nyheter planlagt, og forex- og indekshandlere kan handle foran eller etter, data blir utgitt.
Er Day Trading det rette for deg?
Mens noen mennesker trives med daghandel, er det ikke for alle. Det passer visse personlighetstrekk mer enn andre. Noen av egenskapene til en god dagshandler gjelder for de fleste typer handel – men når det gjelder dagshandel, er de enda viktigere.
For en start må du være i stand til å holde fokus og se på markedet hele dagen. Hvis du lett blir distrahert eller sannsynligvis kjeder deg på sakte dager, vil du savne viktige muligheter.
For å opprettholde fokus og motivasjon hjelper det hvis du faktisk er fascinert av markeder. Dette inkluderer å være interessert i økonomi, virksomhet, psykologi og spillteori. Nysgjerrighet og en lærelyst vil også hjelpe til med idegenerering.
Neste gang er disiplin. Du må være veldig disiplinert for å lykkes i dagshandel. Dette gjelder å holde seg til et risikostyringsrammeverk, og å ta vare på helsen din og gjøre forberedelser før markedet hver eneste dag.
Du må ha motstandsdyktighet for å fortsette når ting ikke går din vei. Daghandel kan være veldig frustrerende, og det vil være dager da du vil gå bort fra det. Hver vellykket dagshandler har vært gjennom perioder med tvil og klart å fortsette.
Evnen til å tilpasse seg skiller ofte de beste dagshandlerne fra de som sliter. Markedene endres, og handelsmenn må fortsette å tilpasse seg forskjellige markedsforhold, og noen ganger til helt nye markeder.
Daghandel er ikke en hobby. For å lykkes krever tid og hardt arbeid. Du må være forberedt på å bruke 8 til 10 timer om dagen på det og behandle det som en bedrift, som er nøyaktig hva det er.
Fordeler og ulemper med Day Trading
Som de fleste ting i livet, har day trading sine fordeler og ulemper.
Fordeler med Day Trading
- Daghandlere får delta i alle opp- og nedflyttingene som utgjør de langsiktige prisbevegelsene. Mellom 2010 og 2020 ble S&P500-indeksen returnerte rundt 13% i året. I løpet av samme periode var imidlertid den gjennomsnittlige daglige bevegelsen rundt 0,7%, noe som gir 175% i året. Daghandlere får handle alle de daglige trekkene.
- Daghandel er en veldig effektiv måte å bruke kapital på. Du får flytte kapital fra en mulighet til den neste flere ganger om dagen.
- Det er også en god måte å bruke gearing med gunstige forhold mellom belønning og risiko. Fordi stopptapene er stramme, risikerer du et relativt lite beløp i en begrenset periode hver dag, med potensial for mye større belønninger.
- Fordi stillinger er stengt hver dag, trenger du ikke å bekymre deg for trekk over natten.
Ulemper ved Day Trading
- Daghandlerens fortjeneste blir vanligvis beskattet som inntekt, ikke som gevinst, og betaler derfor en høyere rente.
- Daghandel kan til tider være utrolig stressende og utmattende. Det er spesielt viktig å håndtere stress og ta fri når det er nødvendig. Det er også viktig å trene, spise godt og få nok søvn.
Hva trenger du for å starte dagshandel?
Så, hva trenger du for å starte dagshandel? Det første du trenger er tid. Daghandel er et heltidsyrke, og du må være i stand til å gi det nok tid. Det er imidlertid litt fleksibilitet her. Det er mulig å handle bare åpnings- eller avslutningsøkten hver dag – så lenge det er samme økt hver dag. Du må finne en strategi med veldig kort tidshorisont og gå glipp av noen av de større grepene. Samlet sett vil du ikke kunne tjene så mye, og det vil ta lengre tid å lære – men det kan gjøres.
Det andre kravet er kapital. Enhver aksjehandler som utfører fire eller flere dagers handler i uken ved hjelp av en marginkonto, blir klassifisert som en dagshandler av FINRA. Det betyr at kontosaldoen deres må forbli over $ 25.000. Så for aksjehandlere er $ 25 000 minimum for å komme i gang. Teoretisk kan du daghandle futures med så lite som $ 1000 – men de fleste meglere vil kreve at du har en større konto. Ideelt sett bør du ha minst $ 20.000 uavhengig av markedet du handler.
Du trenger også kapital eller en eller annen form for vanlig inntekt for å leve av til du kontinuerlig tjener inntekter fra markedet. Det er ikke noe spesifikt beløp – men jo mer du starter med jo større sjanse har du for å bli lønnsom.
Selvfølgelig trenger du også en megler. Megleren vil avhenge av markedet du velger å handle. Det er alltid best å velge en megler som spesialiserer seg i markedet du har tenkt å handle. Utover det er det mange ressurser til forskningsmeglere.
Daghandlere trenger handelsplattformer som er raske, pålitelige og har en rekke tekniske analyseverktøy. Heldigvis tilbyr de fleste meglere gode plattformer som kundene kan handle på. Du trenger imidlertid en god PC med en ekstra skjerm – du trenger ikke en bank med skjermer, men en ekstra skjerm hjelper. Du trenger også en pålitelig internettforbindelse og en sikkerhetskopiforbindelse i tilfelle linjen din går ned.
Hvordan komme i gang
For å komme i gang bør du begynne å lære om markeder og strategier. Les så mye du kan om forskjellige markeder, og begynn å følge dem på en daglig basis. Samtidig kan du begynne å lese mer om de forskjellige handelsstrategiene som er beskrevet ovenfor. Du bør begynne å få en ide om markedene som interesserer deg, og handelsmetoder som gir mening for deg. Dette burde sette deg i stand til å begynne å lete etter en megler der du kan åpne en demo-konto og begynne papirhandel og til slutt begynne å sette reell kapital i arbeid.
