Futures Friday é uma revisão semanal dos futuros de Bitcoin trimestrais na OKEx.
Esta semana vi Bitcoin (BTC) sofrendo de uma série de quedas a partir das primeiras horas da manhã de segunda-feira, com o OKEx Quarterly Future (BTCUSD0925) o preço caiu de cerca de US $ 9.300 para o mínimo de 8.933,51, antes de uma rápida recuperação. Desde então, o BTC foi negociado principalmente na faixa de US $ 9.300 a US $ 9.700, com volumes e volatilidade decrescentes.
Na frente técnica, o Índice de Força Relativa (RSI) continua a permanecer neutro, enquanto a média móvel de 60 dias (MA 60) mudou para $ 9.120, e desempenhou um papel de apoio na retração de segunda-feira. De uma perspectiva de curto prazo, não há sinais óbvios de alta.
Embora tenha havido uma ligeira divergência entre as ações do Bitcoin e dos EUA nos últimos dias, os participantes do mercado ainda precisam observar os mercados de ações para possíveis efeitos colaterais.
De acordo com Dados comerciais OKEx, o sentimento do mercado tem sido claramente de baixa. O rácio Long / Short esteve abaixo de 1,0 durante a maior parte da semana e na ausência de crescimento de Open Interest (OI) o preço pode seguir o sentimento do mercado no curto prazo.
Gráfico OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) 1D. Fonte: OKEx
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Leituras de dados comerciais OKEx
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Razão BTC Long / Short
O BTC Long / Short Ratio tem lutado para subir acima de 1,0 ao longo da semana, refletindo o sentimento generalizado de baixa entre os comerciantes de varejo. Embora a proporção tenha subido brevemente para 1,1 na manhã de quinta-feira, desde então caiu rapidamente para seu nível atual de 0,87.
Se o índice cair abaixo de 0,8, isso indicaria baixa excessiva e possivelmente resultaria em uma reversão do mercado.
Horário de coleta de dados: 6/12 4h00 a 6/19 4h00 (UTC)
O Long / Short Ratio compara o número total de usuários que abrem posições longas versus aqueles que abrem posições curtas. O índice é compilado de todos os swaps futuros e perpétuos, e o lado comprado / vendido de um usuário é determinado por sua posição líquida no BTC.
No mercado de derivados, sempre que uma posição longa é aberta, é compensada por uma posição curta. Isso significa que o número total de posições longas deve ser igual ao número total de posições curtas. Quando a proporção está abaixo de 1, indica que mais pessoas estão segurando shorts e vice-versa.
Base BTC
O futuro trimestral (BTCUSD0925) o prêmio estava em torno de US $ 80 no último fim de semana. Em seguida, caiu para $ 50 durante o declínio de segunda-feira, antes de se recuperar para $ 110 na quinta-feira. No entanto, hoje o prêmio caiu para US $ 60 novamente, indicando redução da confiança entre os participantes do mercado.
Horário de coleta de dados: 6/12 4h00 a 6/19 4h00 (UTC)
Este indicador mostra o preço trimestral dos futuros, o preço do índice à vista e também a diferença de base entre eles. A base de um determinado tempo é igual ao preço trimestral dos futuros menos o preço do índice à vista.
O preço dos futuros reflete as expectativas dos traders em relação ao preço do bitcoin. Quando a base é positiva, indica que o mercado está otimista. Quando a base é negativa, indica que o mercado está baixista.
Juros em aberto e volume de negociação
O futuro trimestral mais recente entrou no ar na última sexta-feira, passando de BTCUSD0626 para BTCUSD0925, desde então, no entanto, não observamos nenhum acúmulo significativo de posição de baleias.
O Open Interest (OI) desta semana está essencialmente em linha com as flutuações de preço. No momento, o OI está rodando em 6,1 milhões de contratos (1 contrato = $ 100), o maior nos últimos sete dias, mas ainda está 0,5 milhão abaixo do máximo da última quinta-feira.
Horário de coleta de dados: 6/12 4h00 a 6/19 4h00 (UTC)
Juros em aberto é o número total de futuros / swaps pendentes que não foram fechados em um determinado dia.
O volume de negociação é o volume total de negociação de futuros e swaps perpétuos durante um período específico de tempo.
Se houver 2.000 contratos longos e 2.000 contratos curtos abertos, a quantidade de contratos em aberto será de 2.000. Se o volume de negócios aumentar e os contratos em aberto diminuir em um curto período de tempo, isso pode indicar que muitas posições foram fechadas ou foram forçadas a liquidar. Se tanto o volume de negociação quanto a quantidade de contratos em aberto aumentam, isso indica que muitas novas posições foram abertas.
Taxa de empréstimo da margem BTC
O Margin Lending Ratio caiu para uma baixa mensal de 0,91 na terça-feira, sugerindo que os comerciantes estavam muito baixistas para o preço de curto prazo. Embora o índice tenha se recuperado para 1,8 agora, ainda reflete alguma cautela no mercado de margem spot.
Horário de coleta de dados: 6/12 4h00 a 6/19 4h00 (UTC)
A taxa de empréstimo da margem são dados de negociação do mercado à vista mostrando a proporção entre os usuários que tomam emprestado o USDT e aqueles que tomam o BTC no valor do USDT durante um determinado período.
Este índice também ajuda os traders a avaliar o sentimento do mercado. Geralmente, aqueles que emprestam USDT pretendem comprar BTC, e aqueles que pedem BTC pretendem vendê-lo.
Quando o Margin Lending Ratio é alto, isso indica que o mercado está otimista. Quando está baixo, indica que o mercado está em baixa. Valores extremos desta relação têm historicamente indicado reversões de tendência.
Trader Insight
Robbie, analista de investimentos da OKEx
A tendência de curto prazo é favorável aos ursos, mas a média móvel de 60 dias está relativamente próxima do preço atual, o que restringe a margem de correção. Dado como o Bitcoin tem sido negociado em uma faixa estreita por cerca de meio mês, grandes oscilações podem ocorrer em breve.
Enquanto os indicadores de dados comerciais OKEx refletem um sentimento geral de baixa, a média móvel de 60 dias em $ 9.120 está oferecendo suporte crítico, enquanto a maior resistência está na faixa de $ 9.600 – $ 9.700.
Isenção de responsabilidade: Este material não deve ser tomado como base para a tomada de decisões de investimento, nem como uma recomendação para a participação em transações de investimento. A negociação de ativos digitais envolve um risco significativo e pode resultar na perda do capital investido. Você deve garantir que entende totalmente o risco envolvido e leva em consideração seu nível de experiência, objetivos de investimento e busca aconselhamento financeiro independente, se necessário
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