Market Watch Weekly to przegląd rynków kryptograficznych i wydarzeń w każdym tygodniu.
Rynek kryptowalut był niestabilny w ciągu ostatniego tygodnia z powodu czynników zewnętrznych, związanych z rynkami w ogóle, i dramatu otaczającego Zakłady na Wall Street. Chociaż ruch ten spowodował aprecjację cen niektórych akcji, spowodował również ogólną niestabilność na rynku akcji, ze spadkiem blue chipów.
Zjawisko WSB przetoczyło się również przez rynki kryptowalut, ponieważ spowodowało, że słynna moneta mema, DOGE, wzrosła o ponad 1000% w ciągu dwóch dni. Ponadto w piątek Elon Musk zmienił swoje biografie na Twitterze na "#bitcoin," podnosząc cenę Bitcoina o 20% w ciągu kilku godzin. Jednak lider rynku oddał prawie wszystkie pliki "Zlot Elona" zyski w ciągu weekendu.
W ujęciu tygodniowym Bitcoin doświadczył dużego wahania prawie 10000 USDT i wydrukował długi górny cień, zamykając tydzień ze wzrostem 2,58%, zgodnie z ceną spot OKEx. Bitcoin jest obecnie notowany na poziomie 34,600 USDT po niewielkim odbiciu w poniedziałek.
Obecny ruch cenowy pokazuje, że piątkowy szum był bardzo krótkotrwały, zwłaszcza przy kwartalnej premii kontraktowej – wskaźniku optymizmu rynku na koniec marca – spadła o 4% w porównaniu z 6% z połowy stycznia. Ponadto zauważyliśmy, że po tweecie Elona w piątek, premia za Bitcoin Trust w skali szarości okazała się ujemna, zjawisko, którego wcześniej nie obserwowano..
Kwartalna premia kontraktów terminowych OKEx BTC, od 1/11 do 2/1. Źródło: OKEx
Contents
XRP staje się atrakcją na rynku
W zeszłym tygodniu główne altcoiny osiągały gorsze wyniki niż Bitcoin. Ether (ETH), osiągając ostatnie maksimum na poziomie 1475 USDT w pewnym momencie w połowie tygodnia, spadł do blisko 1300 USDT, spadając w ciągu tygodnia o 9,54%. Polkadot (DOT), Chainlink (LINK) i Litecoin (LTC) również odnotowały podobne spadki o około 10%.
Oprócz DOGE, innym altcoinem, który gwałtownie wzrósł z powodu gorączki anty-establishmentowej, jest XRP. Moneta wzrosła o 74% w zeszłym tygodniu, a trend wzrostowy utrzymał się nieprzerwanie w poniedziałek, gdy wzrosła o kolejne 30%, dotykając 0,65 USDT..
Cotygodniowe zwroty głównych altcoinów od 1/25 do 1/31. Źródło: TradingView
Plik Indeks sezonu Altcoin przekroczył granicę 50 w zeszłym tygodniu i chociaż od tego czasu nastąpiła korekta, indeks wydaje się być ustawiony na nowe, wysokie krótkoterminowe maksima. Wzrost liczby tokenów DeFi jest głównym powodem takiego zachowania.
Indeks sezonu Altcoin wzrósł w styczniu. Źródło: blockchaincenter.net
Handel bez pozwoleń sprawia, że DeFi różni się od Robinhood
Protokoły DeFi bez uprawnień i zaufania mogą przyspieszyć przyjęcie, ponieważ Robinhood wielokrotnie zatrzymywał normalny handel w ciągu tygodnia. Każda poważna migracja z takich platform, na które uzyskano zezwolenie, prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększy przestrzeń DeFi.
Podczas fazy bocznej Bitcoina, wiele tokenów DeFi również osiągnęło nowe rekordy wszech czasów, szczególnie w sektorze zdecentralizowanych giełd. Uniswap (UNI) przekroczył próg 20 USDT w pewnym momencie w zeszłym tygodniu i zamknął się zyskując 37,59% tygodniowo. 1INCH przyniósł kolejny wzrost do 5,55 USDT w weekend – wschodzący DEX wzrósł o 500% w stosunku do styczniowego minimum 1 USDT. Z drugiej strony Tokenlon (LON) osiągnął najwyższy w historii poziom 10 USDT, co oznacza 10-krotny zwrot z ceny giełdowej wynoszącej 1 USDT 22 grudnia..
Cotygodniowe zwroty głównych tokenów DeFi, od 1/25 do 1/31. Źródło: TradingView
Całkowita wartość zablokowana w protokołach DeFi osiągnęła najwyższy w historii poziom 39,84 miliardów dolarów, według danych z DeBank. Jeśli chodzi o poszczególne telewizory TVL, na szczycie listy znalazł się producent protokołów pożyczkowych (MKR) z 4,7 miliardami dolarów o zablokowanej wartości, a następnie Uniswap 3,4 miliardów dolarów..
Całkowita wartość zablokowana w DeFi. Źródło: DeBank
Instytucje były dobrze przygotowane na wycofanie 6000 USD
CME zaktualizowało swoje najnowsze (stan na 26 stycznia) kontrakty terminowe na bitcoiny dane pozycji 30 stycznia. W tym okresie sprawozdawczym Bitcoin odnotował gwałtowny spadek o 6000 USD, a kiedyś spadł poniżej poziomu 30 000 USD, po czym odbił.
W tym czasie otwarte zainteresowanie spadło z 11 945 do 10 787, a po dwóch kolejnych tygodniach redukcji OI powróciło do 15-tygodniowego minimum, ustalonego miesiąc temu.
Przede wszystkim na kontach zarządzających aktywami ich długie pozycje spadły z 639 do 308, co stanowi nowy najniższy poziom od 18 tygodni. Podczas gdy krótkie pozycje prawie podwoiły się ze 123 do 225, osiągając nowy rekord od tygodnia 18 sierpnia ubiegłego roku.
Rachunki funduszy lewarowanych również odnotowały spadek pozycji długich z 3 911 do 3 605, a pozycje krótkie z 9 119 do 7 991. Ta redukcja w obu kierunkach również wskazuje na zaniepokojenie ze strony zarządzających funduszami. Ogólnie rzecz biorąc, instytucje w dalszym ciągu zwiększały swoje pozycje krótkie, co powinno stanowić alarm dla inwestorów detalicznych.
Dane kontraktów terminowych CME na Bitcoin – liczba kont typu longs vs short. Źródło: Quandl
Patrząc w przyszłość w tym tygodniu
W miniony piątek ponad 70% S&Zyski spółek notowanych na giełdzie P przekroczyły oczekiwania rynkowe na czwarty kwartał 2020 r., Ale trzy największe amerykańskie indeksy giełdowe spadły w zeszłym tygodniu, z 11 głównymi indeksami S&Sektory P zamykają się niżej. Indeks zmienności Cboe, VIX, gwałtownie wzrósł w środę i wybił się z prawie trzymiesięcznego trójkąta konsolidacji, co osłabiło ceny aktywów ryzykownych.
Technicznie będzie to szczególnie ważne dla S&P do utrzymania 50-dniowej średniej kroczącej w nadchodzącym tygodniu. Jeśli indeks nie utrzyma tego poziomu, rynek wejdzie w decydujący okres korekty, który prawdopodobnie wywrze również presję na ceny bitcoinów.
S&Indeks P spadł, podczas gdy VIX przebił spadkową linię trendu. Źródło: TradingView
W obszarze kryptowalut CME uruchomi kontrakty futures na ETH 8 lutego. Trzy lata temu CME uruchomiło kontrakt futures na BTC, który zbiegał się ze szczytem ostatniej hossy Bitcoin. Handlowcy powinni mieć oko na to, jak zachowują się kontrakty terminowe po uruchomieniu.
Obecnie wartość otwartych pozycji BTC na CME skumulowała się do 1,59 miliarda dolarów, zajmując trzecie miejsce na wszystkich giełdach według pochylenie danych, wskazując na przewagę zainteresowania instytucjonalnego.
Nie jesteś handlowcem OKEx? Dowiedz się, jak zacząć handlować!
OKEx Insights przedstawia analizy rynku, szczegółowe funkcje, oryginalne badania & wyselekcjonowane wiadomości od specjalistów od kryptowalut.
